КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕСЯТА CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на2021рік

(12518000000)
код бюджету

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради, у відповідності до пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рекомендацій комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року № 2/26 «Про бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами(далі – рішення):

1.1. Пункт 1 викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2021 рік:

доходи міського бюджету у сумі 227 336 579,95 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 222 088 008,95 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 5 248 571 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 231 604 480 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 188 194 262,95 гривні та видатки спеціального фонду міського бюджету 52 554 242 гривень згідно з додатком 3 цього рішення;

профіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 33 893 746 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 47 305 671 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,1 відсотків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.»

1.2. Пункт 5 викласти в новій редакції:

«5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 67 197 726 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.» .

1.3. Внести зміни у додаток 1 «Доходи міського бюджету на 2021 рік», додаток 2 «Фінансування міського бюджету на 2021 рік», додаток 3 «Розподіл видатків міського бюджету на 2021 рік», додаток 4 «Міжбюджетні трансферти на 2021 рік», додаток 5 «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої,комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році», додаток 6 «Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році», додаток 7 «Перелік бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Кремінської територіальної громади в 2021 році» та викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 у новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

Міський голова                   Володимир СТРУК

Пояснювальна до рішення 10 сесії міської ради
від 03вересня 2021 року
«Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік»

       Виконавчий комітет Кремінської міської ради надає наступні пропозиції про приведення у відповідність бюджетних призначень бюджету міської територіальної громади, у зв’язку зі змінами обставин які виникли у процесі виконання бюджету, а саме:

І. На виконання розпорядження Кремінського міського голови від 18 серпня 2021 року № 03-01/233 «Про уточнення показників міського бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік» провести уточнення планових показників міського бюджету шляхом внесення змін до доходної та видаткової частини загального фонду міського бюджету, а саме:

Відповідно до рішення сесії Сєвєродонецької районної ради від 12 серпня 2021 року № 8/3 «Про внесення змін до рішення районної ради від 27 квітня 2021 року № 43 «Про районний бюджет Сєвєродонецького району на 2021 рік», на виконання розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 серпня 2021 року № 551 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24.12.2020 № 925», на підставі рішення постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів міської ради від 18 серпня 2021 року:

Внести зміни до річного та помісячного обсягу міського бюджету по інших дотаціях з місцевого бюджету на 2021 рік:

1.1. Збільшити доходну частину загального фонду міського бюджету на 2021 рік по КДК 41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету» в загальній сумі 3 800 000 грн., а саме: інша дотація з місцевого бюджету на вирішення питань з підготовки приміщень, бюджетних установ прийнятих із спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Сєвєродонецького району Луганської області у комунальну власність Кремінської міської територіальної громади до опалювального сезону 2021-2022р. у серпні в сумі 3 800 000 грн.

1.2. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 3800000 грн.

1.3.Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 3800000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.4. Збільшити видатки спеціального фонду по головному розпоряднику коштів Управління освіти, культури, молоді та спорту:

по ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у серпні в сумі 500 000 грн.,

 по ТПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» у серпні в сумі 3300000 грн. (Капітальний ремонт приміщення Кремінського ліцею №3, за адресою: м.Кремінна, вул Донецька, 98).

2. Зменшити доходну частину загального фонду міського бюджету по КДК 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» у серпні на суму 22676 грн.

Зменшити видаткову частину загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику коштів Управління освіти, культури, молоді та спорту:

по ТПКВКМБ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у серпні на суму 18587 грн.; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - у серпні на суму 4089 грн.

Внести зміни до річного та помісячного обсягу видатків по субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету:

 3.1. Збільшити доходну частину загального фонду міського бюджету на 2021 рік по КДК 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в загальній сумі 5 802 932 грн.

3.2. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 5802932 грн.

3.3. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 5802932 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

3.4. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету по головному розпоряднику коштів Кремінська міська рада:

по ТПКВКМБ 0116083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню» в загальній сумі 5 802 932 грн.

ІІ. На виконання рішення сесії Северодонецької районної ради від 26.01.2021 року № 2/26 «Про безоплатну передачу майна (майнових прав) зі спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Кремінського району Луганської області, ліквідованого постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» у комунальну власність Красноріченської селищної територіальної громади Луганської області» та від 19.07.2021 року № 7/17 «Про надання дозволу КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кремінської міської ради» на передачу майна (основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, виробничих запасів) у комунальну власність Рубіжанської міської територіальної громади (в особі Рубіжанської міської ради Луганської області)»:

3.1.Зменшити доходну частину загального фонду міського бюджету по КДК 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 436231,05 грн.

3.2. Зменшити асигнування загального фонду міського бюджету за ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 436 231,05 грн., виділених Центру на утримання закладів первинної ланки охорони здоров’я Красноріченьскої СТГ (-83 272,87 грн.) та Рубіжанської МТГ (-352958,18 грн.) за напрямками видатків згідно програми.

ІІІ. За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету за І півріччя 2021 року збільшити планові показники доходної частиин загального фонду на загальну суму 1 000 000 грн., а саме по коду доходів 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» - 117 604,00 грн., 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - 112 257,00 грн., 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)» - 162 393,00 грн., 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» - 607 746,00 грн.

3.1.За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду Кремінського міського бюджету:

збільшити видатки загального фонду по ТПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» планові асигнування по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» фінансова підтримка ДП «Кремінське Комгосподарство» КП ККС» в сумі 1 000 000 грн.

IV. Провести перерозподіл річних та помісячних планових асигнувань видаткової частини спеціального фонду по головному розпоряднику коштів Кремінська міська рада:

по ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів»

 зменшити планові асигнування на загальну суму 610 000 грн., а саме 50 000 грн. - Благоустрій скверу І Шахти, 150 000 грн. - Благоустрій паркової зони с.Новокраснянка, 220 000 грн. - Благоустрій кладовища м.Кремінна по пров.Спортивному (встановлення огорожі), 190 000 грн. - Виготовлення проектно-коштористної документації на капремонт дороги до кладовища;

збільшити планові асигнування по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 200 000 грн. - придбання мікроавтобусу;

 по ТПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» зменшити планові асигнування на суму 200 000 грн. - співфінансування по проекту НЕФКО - освітлення вулиць м.Кремінна;

по ТПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» зменшити планові асигнування на суму 620 000 грн. - Капітальний ремонт автодороги по вул. І.Франка;

       по ТПКВКМБ 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» зменшити планові асигнування на суму 11600 грн. - Прокладання протипожежних бар'єрів вздовж лісових смуг)» та збільшити планові асигнування по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 11 600 грн. (придбання гучномовців);

 Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 230 000 грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1 230 000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 Збільшити видатки загального фонду по ТПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» планові асигнування по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» фінансова підтримка ДП «Кремінське Комгосподарство» КП ККС» в сумі 956 617 грн.

V. Провести перерозподіл річних та помісячних планових асигнувань видаткової частини загального фонду по головному розпоряднику коштів Кремінська міська рада:

по ТПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» зменшити планові показники по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у грудні. та збільшити їх у вересні на суму 12813 грн.;

по ТПКВКМБ 0113124 «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» зменшити планові показники по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у серпні на суму 680 грн. та збільшити планові показники КЕКВ 2800 «Інші видатки» у серпні на суму 680 грн., з метою здійснення оплати адміністративного збору за державну реєстрацію установи;

зменшити планові показники по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у березні на суму 4800 грн. – оплата за пожежну сигналізацію та збільшити планові показники по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у березні на суму 4800 грн. - придбання захищених носіїв.

Внести зміни до розрахунків по ТПКВКМБ 0113124 «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» зменшити асигнування на пожежну сигналізацію в сумі 2800 грн. та збільшити асигнування на придбання програмного забезпезпечення «М.Е.Dос» - 2400 грн., послуги зі встановлення комп        ютерних програм – 400 грн.

       по ТПКВКМБ 0116017 «Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» зменшити планові асигнування в сумі 221 000 грн. ( виготовлення технічної документації ОСББ, оформлення права власності та інших документів на об’єкти комунальної власності);

по ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» зменшити планові асигнування на суму 10 000 грн. ( придбання лічильників); КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» зменшити планові асигнування на суму 359 000 грн., а саме: 45 000 грн. - техпровірка лічильників, 200 000 грн. - благоустрій скверу І Шахти, 150 000 грн. - благоустрій паркової зони с.Новокраснянка;

       по ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» збільшити планові асигнування на суму 20 000 грн. (придбання дитячого ігрового комплексу, лавок, урн);

       по ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» збільшити планові асигнування на суму 100 000 грн. (послуги охорони);

       по ТПКВКМБ 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» збільшити планові асигнування в сумі 700 000 грн. для призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

       по ТПКВКМБ 0113035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» збільшити планові асигнування в сумі 56 800 грн. - компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті;

       по ТПКВКМБ 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» збільшити планові асигнування в сумі 22 583 грн. - оплата за надані пільги на оплату послуг зв’язку;

VI. По головному розпоряднику коштів Управління освіти, культури, молоді та спорту на виконання ст.103 Бюджетного кодексу України з метою використання залишку освітньої субвенції на початок року:

по ТПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими потребами» на загальну суму 174238,86грн., в тому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 142818,86 грн., та по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 31420,00грн.;

по ТПКВКМБ 0611154 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією ( крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 416200,39 грн. (придбання системи оснащення для занять в залі ЛФК, тактильної доріжки рівноваги, інтерактивного столу ZABAVA, інтерактивної пісочниці, навчально-ігрового столу з під світкою, сенсорного куточку «Баланс», великого дидактичного набору Фребеля) ;

по ТПКВКМБ 0611041 «Надання загальної освіти закладами загальної середньої освіти.» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 38669,84 грн. - для придбання підручників для початкової та середньої школи .

VІI.Провести помісячний перерозподіл видатків загального фонду по головному розпоряднику коштів Управління освіти, культури, молоді та спорту

по ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної освіти закладами загальної середньої освіти» по КЕКВ 2210 зменшити асигнування у липні на 80000,00 грн. передбачені на придбання канцтоварів та збільшити асигнування на КЕКВ 2240 у сумі 45000,00 грн. на придбання програмного забезпечення Windous, КЕКВ 2275 у сумі 35000,00 грн. на вивіз сміття по закладам освіти Кремінської територіальної громади;

по ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2210 зменшити асигнування у липні на 49935,00 грн. передбачені на придбання канцтоварів та збільшити асигнування на КЕКВ 2240 у сумі 49935,00грн. на протипожежну обробку горищ ДНЗ №5 «Берізка» з метою усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки;

по ТПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» зменшити асигнування по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 89359,00 грн. по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 19659,00 грн. за рахунок вакансій (5,64 ставок) котрі склались на 01.01.2021 р. в наслідок зміни педнавантаження на 2020-2021 учбовий рік в зв’язку з просуванням учнівського контингенту (прийом та відрахування) та збільшити асигнування по ТПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців та будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів » КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали та інвентар» в сумі 59898 грн. - на придбання матеріалів для ремонту театрального помосту розташованого на площі Красній, по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 49120,00 грн. - поточний ремонт театрального помосту розташованого на площі Красній.

Начальник фінансового відділу                          Наталя СМАЛЬКО