УКРАЇНА

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ШІСНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 16/проект

____________________ 2016 року
м. Кремінна

Про внесення змін до Кремінського
міського бюджету на 2016 рік

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради, у відповідності до пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рекомендацій комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення міської ради від 23 грудня 2015 року № 3/17 «Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», зі змінами від 27 січня 2016 року № 4/3 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», від 24 лютого 2016 року № 6/1 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», від 11 березня 2016 року № 6/2 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», від 30 березня 2016 року № 7/7 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», від 27 квітня 2016 року № 8/5 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», від 29 червня 2016 року № 12/2 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», від 27 серпня 2016 року №13/3 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», від 28 вересня 2016 року №15/2 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік» (далі – рішення):

          1.1. У пункті 1 рішення цифри «8719,450», «8982,563» замінити відповідно цифрами «10804,783», «11067,896».

1.2.У пункті 2 рішення цифри «6429,862», «4157,80293», «10587,66493» замінити відповідно цифрами «7389,090», «5283,90793», «12672,99793».

1.3. У пункті 3 рішення цифру «3734,995» замінити відповідно цифрою «4861,100».

1.4. Пункт 4 рішення викласти в новій редакції:

«Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 5020,79493 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 4861,100 тис. грн. згідно з додатком 4;

- використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду бюджету в сумі 159,69493 тис. грн. згідно з додатком 4».

1.5. У пункті 8 рішення цифру «7013,83193» замінити відповідно цифрою «8965,96181».

1.6. Внести зміни у додатки: 1 «Доходи Кремінського міського бюджету на 2016 рік», 2 «Видатки Кремінського міського бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів», 3 «Ліміти споживання енергоносіїв у фізичних та вартісних показниках у розрізі бюджетних установ, що фінансуються за рахунок міського бюджету в 2016 році», 4 «Джерела фінансування міського бюджету на 2016 рік», 5 «Перелік державних та регіональних програм по Кремінському міському бюджету на 2016 рік», 6 «Перелік об’єктів, видатки які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку»,7 «Показники міжбюджетних трансфертів між Кремінським міським бюджетом та іншими бюджетами на 2016 рік» та викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 їх у новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення.

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

Міський голова                                                       Ю.О. Прокопенко

Пояснювальна записка
до рішення 16 сесії міської ради від _____________ 2016 року
«Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2016 рік»

 Виконавчий комітет Кремінської міської ради надає наступні пропозиції про приведення у відповідність бюджетних призначень міського бюджету, у зв’язку зі змінами обставин які виникли у процесі виконання міського бюджету, а саме:

1. За рахунок перерозподілу планових асигнувань видатків між кодами бюджетної класифікації по загальному фонду міського бюджету :

зменшити невикористані асигнування видатків в сумі 20272 грн. по

КТКВКМБ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 19672 грн., економія за рахунок лікарняних (службова записка головного бухгалтера) та КЕКВ 2171 «Оплата теплопостачання» в сумі 600 грн., економія за результатами опалювального сезону січня-квітня поточного року (службова записка головного бухгалтера).

збільшити планові асигнування видатків в сумі 20272 грн., в т.ч. :

КТКВКМБ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 19672 грн. для оплати стимулюючих виплат працівникам апарату виконкому міської ради ;

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 600 грн. у зв’язку зі збільшенням звернень до міської ради (службова записка головного бухгалтера).

2. За результатами виконання Кремінського міського бюжету за 9 місяців 2016 року збільшити доходну частину загального фонду бюджету на загальну суму 2 085 333 грн. по наступних кодах доходів:

-          14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами» на 255 544 грн.,

-          18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - 170 000 грн.,

-          18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» - 162 000 грн.,

-          18010600 «Орендна плата з фізичних осіб» - 199 000 грн.,

-          13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» - 188 298 грн.

-          18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» - 404 000 грн.,

-          18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 530 151грн.,

- 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» - 61 340 грн.

- 18011100 - «Транспортний податок з юридичних осіб» - 35 000 грн.

- 18010500 – «Земельний податок з юридичних осіб» - 80 000 грн.

3. За рахунок збільшення доходної частини загального фонду бюджету збільшити видатки загального фонду міського бюджету в сумі 959 228 грн. в т.ч.:

3.1. КТКВКМБ 100103 «Дотація житлово-комунальному господарству» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 383792,88 грн., як компенсація різниці в тарифах по ПУВКГ за 2016 рік на виконання Програми підтримки КП ПУВКГ (службова записка першого заступника міського голови).

3.2. КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» в сумі 335102 грн. в т.ч.:

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 19902 грн. у зв’язку зі збільшенням тарифів на електроенергію (службова записка головного бухгалтера).

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 289000 грн., в т.ч. 199000 грн. проведення робіт розчищення русла річки Красна, 20000 грн. проведення робіт з грейдеровки ґрунтових доріг території міської ради, 30000 грн. проведення робіт з ремонту мереж зовнішнього освітлення території міської ради, 20000 грн. проведення робіт з розчищення доріг території міської ради від снігу, 20000 грн. проведення робіт зі зрізу аварійних дерев (службова записка першого заступника міського голови).

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 26200 грн., в т.ч. 14400 грн. облаштування дитячих майданчиків гойдалкою підвісною в кількості 3 шт. (вул. Мічуріна та Родникова, пров. Дружби), 1600 грн. облаштування дитячого майданчика пісочницею по вул..Мічуріна, 4400 грн. облаштування дитячих майданчиків гойдалкою «Балансир» в кількості 2 шт. (вул. Мічуріна та Родникова), 5800 грн. облаштування дитячого майданчика каруселлю «Велика» по пров. Дружби (службова записка першого заступника міського голови).

3.3. КТКВКМБ 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та iншi підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 52210 грн., в т.ч. 35 000 грн. КП ККС для проведення поточного ремонту покрівлі міської сцени, 4500 грн. КП ККС для придбання апарату сварочного інвенторного, 4500 грн. КП ПУВКГ для придбання апарату сварочного інвенторного, 8210 грн. КП ККС на придбання шин (2 шт.) (службова записка першого заступника міського голови).

 3.4. КТКВКМБ 250404 «Інші видатки» в сумі 54920 грн., в т.ч.:

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 45000 грн., в т.ч. 25000 грн. судовий збір по процедурі ліквідації ЖЕК №1 (службова записка Кубай С.В.), 20 000 грн. установка Новорічного ялинки та прикрашення міста до свята (службова записка першого заступника міського голови).

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 9920 грн., в т.ч. 4920 грн. на придбання подарунків до Дня Святого Миколая в дошкільним навчальним закладам міста (492 вихованця) (службова записка головного бухгалтера), 5000 грн. на придбання новорічних гірлянд (службова записка першого заступника міського голови).

3.5. КТКВКМБ 010116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі 133203,12 грн., в т.ч.:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 84110 грн., в т.ч. 10695 грн. на придбання запчастин для службового автомобіля, 698 грн. придбання колонок, 789 грн. придбання картриджу, 1439 грн. придбання 4-х клавіатур, 845 грн., придбання 5-ти комп’ютерних мишок, 144 грн. придбання флешки, 15000,12 грн. придбання паперу, 5000 грн. підписка на видання на 2017 рік, 18000 придбання паливно-мастильних матеріалів, 20000 придбання канцтоварів, 1500 грн. придбання миючих засобів, 10000 грн. придбання бланків (службова записка головного бухгалтера).

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 32580 грн., в т.ч. 15000 грн. висвітлення діяльності міської ради в газеті "Кремінщина", 10080 грн. висвітлення діяльності міської ради на місцевому радіо, 3000 грн. заправка картриджа, 4500 грн. оплата оренди гаража (службова записка головного бухгалтера).

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 16513 грн. у зв’язку зі збільшенням тарифів на електроенергію (службова записка головного бухгалтера).

4. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на суму 1 126 105 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

5. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету, джерелом покриття якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1 126 105 грн.

6. За рахунок збільшення дефіциту спеціального фонду бюджету збільшити планові асигнування видатків спеціального фонду в сумі 1 126 105 грн., в т.ч.:

6.1. КТКВКМБ 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та iншi підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 164586 грн., в т.ч. 38906 грн. КП ККС на придбання шин (4 шт.), 32000 грн. КП ПУВКГ на придбання шин (4 шт.), 43680 грн. КП ПУВКГ на придбання систем візуального моніторингу на насосну станцію "Кремінська" та "Житлівська", 25000 грн. КП ПУВКГ на придбання генератора, 25000 грн. КП ККС на придбання генератора (службова записка першого заступника міського голови).

6.2 КТКВКМБ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 53519 грн. на проведення робіт на умовах співфінансування з капітального ремонту водопровідних мереж та оплату технагляду за роботами по вул. Дачна, вул. Комунальна, пров. Родниковому.

6.3. КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» в сумі 268000 грн., в т.ч.:

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 148000 грн., в т.ч. 34000 грн. придбання 2-х дитячих ігрових комплекси «Малюк» (вул. Мічуріна та Родникова), 33000 грн. придбання 1-го дитячого ігрового комплексу «Гномик» (пров. Дружби), 81000 грн. придбання 5-ти зупинок (с.Стара Краснянка, вул. Центральна, вул. Харківська, вул. Лиманська, вул. Донецька) (службова записка першого заступника міського голови).

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 120000 грн. на проведення робіт з капітального ремонту тротуарів (службова записка першого заступника міського голови).

6.4. КТКВКМБ 070101 «Освіта» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 200000 грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.

 6.5. КТКВКМБ 250404 «Інші видатки» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 40000 грн. на придбання систем візуального моніторингу на пр.Дружби (службова записка першого заступника міського голови).

6.6. КТКВКМБ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 400000 грн. (службова записка першого заступника міського голови).

Начальник ПФВ-головний бухгалтер                                                                 Н.М.Смалько

ВИСНОВОК
до рішення сесії Кремінської міської ради
«Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2016 рік»
про перевиконання дохідної частини загального фонду
Кремінського міського бюджету за девять місяців 2016 року
відповідно до п.7 ст.78 Бюджетного Кодексу України

Виконання доходної частини загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі міського бюджету за девять місяців становить 9 032 864,83 грн., або 132,7 відсотки. Сума перевиконання на звітний період становить 2 224 307,83 грн. Основне перевиконання досягнуто по таких видах доходів:

-          14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами» на 255 544,73 грн.,

-          18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - 173 134 грн.,

-          18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» - 177 469,82 грн.,

-          18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» - 199 512,37 грн.,

-          13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» - 193 778,91 грн.

-          18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» - 479 871,91 грн.,

-          18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 573 251,29 грн.,

- 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» - 131 340,48 грн.

- 18011100 - «Транспортний податок з юридичних осіб» - 43 920 грн.

- 18010500 – «Земельний податок з юридичних осіб» - 88 479,99 грн.

Виконання річних планових показників доходної частини бюджету за звітний період становить 106,1 % (план – 8 514 000 грн., факт – 9 032 864,83грн.).

Збільшення доходної частини бюджету загального фонду по коду доходів

-          14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами» на 255 544 грн.,

-          18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - 170 000 грн.,

-          18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» - 162 000 грн.,

-          18010600 «Орендна плата з фізичних осіб» - 199 000 грн.,

-          13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» - 188 298 грн.

-          18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» - 404 000 грн.,

-          18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 530 151грн.,

- 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» - 61 340 грн.

- 18011100 - «Транспортний податок з юридичних осіб» - 35 000 грн.

- 18010500 – «Земельний податок з юридичних осіб» - 80 000 грн.

За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду Кремінського міського бюджету,

збільшити видатки загального фонду у сумі 959 228 грн., в т.ч. КТКВКМБ 100103 «Дотація житлово-комунальному господарству» в сумі 383792,88 грн., КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» в сумі 335102 грн., КТКВКМБ 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та iншi підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» в сумі 52210 грн., КТКВКМБ 250404 «Інші видатки» в сумі 54920 грн., КТКВКМБ 010116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі 133203,12 грн.;

 збільшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1 126 105 грн.;

збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 126 105 грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

збільшити видатки спеціального фонду у сумі 1 126 105 грн., в т.ч. КТКВКМБ 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та iншi підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» в сумі 164586 грн., КТКВКМБ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» в сумі 53519 грн., КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» в сумі 268000 грн., КТКВКМБ 070101 «Освіта» в сумі 200000 грн., КТКВКМБ 250404 «Інші видатки» в сумі 40000 грн., КТКВКМБ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» в сумі 400000 грн.

Начальник ПФВ-головний бухгалтер                                                   Н.М.Смалько