КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИНАДЦЯТА CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2022 рік

(12518000000)
код бюджету

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради, у відповідності до пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рекомендацій комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 22 грудня 2021 року № 12/42 «Про бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами(далі – рішення):

1.1. Пункт 1 викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2021 рік:

доходи міського бюджету у сумі 240 507 332 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 236 181 450 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 4 325 882 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 24 7198 538 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 207 193 754 гривні та видатки спеціального фонду міського бюджету 40 004 784 гривень згідно з додатком 3 цього рішення;

профіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 28 987 696 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 35 678 902 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,1 відсотків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.»

 1.2. Пункт 5 викласти в новій редакції:

«5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 67 921 969 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення».

1.4. Внести зміни у додаток 1 «Доходи міського бюджету на 2022 рік», додаток 2 «Фінансування міського бюджету на 2022 рік», додаток 3 «Розподіл видатків міського бюджету на 2022 рік», додаток 4 «Міжбюджетні трансферти на 2022 рік», додаток 5 «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої,комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2022 році», додаток 6 «Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році», додаток 7 «Перелік бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Кремінської територіальної громади в 2021 році» та викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 у новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

Міський голова                   Володимир СТРУК

Пояснювальна до рішення 13 сесії міської ради від «16» лютого 2022 року
«Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2022 рік»

Виконавчий комітет Кремінської міської ради надає наступні пропозиції про приведення у відповідність бюджетних призначень бюджету міської територіальної громади, у зв’язку зі змінами обставин які виникли у процесі виконання бюджету, а саме:

І. На виконання висновку Департаменту фінансів Луганської ОДА від 14.01.2022 за результатами перевірки бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2022 рік, з метою дотримання вимог наказу Міністерства фінансів України від 20.09.207 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»

  Провести перерозподіл річних та помісячних планових асигнувань видаткової частини загального та спеціального фондів по головному розпоряднику коштів Кремінська міська рада:

Зменшити планові показники по КПКВК 0117310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 1 300 000 грн. в тому числі:

Капітальний ремонт водопровідних мереж – 300 000 грн.;

Капітальний ремонт ОСББ – 1 000 000 грн.

Збільшити планові показники по КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на капітальний ремонт водопровідних мереж – 300 000 грн.;

Збільшити планові показники по КПКВК 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на капітальний ремонт ОСББ в сумі 1 000 000 грн.

Зменшити планові показники по КПКВК 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 4 804540 грн. - фінансування здійснення заходів з реалізації проекту НЕФКО «Впровадження енергозберігаючого проекту у навчальному закладі», а саме: впровадження комплексних енергоефективних заходів з модернізації будівлі ДНЗ №2 за проектом «Розробка проектно-кошторисної документації, поставка обладнання та матеріалів, виконання всього комплексу робіт з капітального ремонту фасаду, віконних та дверних прорізів, покриття покрівлі та двоскатного даху будівлі, а також встановлення додаткового енергоефективного обладнання дошкільного навчального закладу № 2 «Катруся».

Збільшити планові показники по КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 4 804 540 грн. - фінансування здійснення заходів з реалізації проекту НЕФКО «Впровадження енергозберігаючого проекту у навчальному закладі», а саме: впровадження комплексних енергоефективних заходів з модернізації будівлі ДНЗ №2 за проектом «Розробка проектно-кошторисної документації, поставка обладнання та матеріалів, виконання всього комплексу робіт з капітального ремонту фасаду, віконних та дверних прорізів, покриття покрівлі та двоскатного даху будівлі, а також встановлення додаткового енергоефективного обладнання дошкільного навчального закладу № 2 «Катруся».

Зменшити планові показники по КПКВК 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 1 000 000 грн. - Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: пров. Гастелло,21 м.Кремінна Луганської області, в т.ч. розробка робочого проекту, технічний нагляд за виконанням робіт.

Збільшити планові показники по КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 1 000 000 грн. - фінансова підтримка КП «КРЕМІННАТЕПЛОЕНЕРГО» на проведення капітального ремонт адміністративної будівлі за адресою: пров. Гастелло,21 м.Кремінна Луганської області, в т.ч. розробка робочого проекту, технічний нагляд за виконанням робіт.

Провести перерозподіл річних та помісячних планових асигнувань видаткової частини загального та спеціального фондів по головному розпоряднику коштів Управління освіти, культури, молоді та спорту:

Зменшити планові показники по КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 1 700 000 грн. в тому числі:

• на виготовлення проектно – кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт ЗДО (ясла-садок) «Берізка» Кремінської міської ради Луганської області, розташованого за адресою: вул.І.Франка, 4, м.Кремінна, Луганської області» в сумі 200 000 грн.;
• на виготовлення проектно – кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт Кремінського ліцею №3 Кремінської міської ради Луганської області, розташованого за адресою: вул.Донецька,98, м.Кремінна, Луганської області» в сумі 800 000 грн.;
• на виготовлення проектно – кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт Кремінського ліцею №5 Кремінської міської ради Луганської області, розташованого за адресою: вул.Вереснева,18, м.Кремінна, Луганської області» в сумі 700 000 грн.

Зменшити планові показники по КПКВК 0617324 «Будівництво установ та закладів культури» КЕКВ 3132«Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 1 150 000 грн., в тому числі: на проведення капітального ремонту об’єктів «Капітальний ремонт закладу клубного типу с.Стара Краснянка, за адресою: Луганська область, с.Стара Краснянка, вул. Шахтарська,20» у сумі 800 000,00грн.;

 «Капітальний ремонт системи опалення Новокраснянського сільського клубу, за адресою: с.Новокраснянка, вул.Центральна, 83а» у сумі 350 000 грн.

Перерозподілити та збільшити планові показники по:

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3132«Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 200 000 грн. на виготовлення проектно – кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт ЗДО (ясла-садок) «Берізка» Кремінської міської ради Луганської області, розташованого за адресою: вул.І.Франка, 4, м.Кремінна, Луганської області»

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 3132«Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 1 500 000 грн. на наступні об’єкти:

• - «Капітальний ремонт з заміною обладнання харчоблоку Кремінського ліцею №2, за адресою: Луганська область, м.Кремінна, вул.Титова,18» у сумі 750 000 грн. на виготовлення проектно – кошторисної документації;
• - «Капітальний ремонт з заміною обладнання харчоблоку Кремінського ліцею №5, за адресою: Луганська область, м.Кремінна, вул.Вереснева,18» у сумі 750 0000 грн. на виготовлення проектно – кошторисної документації
• КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 1 150 000грн. на наступні об’єкти:
• - на проведення капітального ремонту з виготовленням проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт закладу клубного типу с.Стара Краснянка, за адресою: Луганська область, с.Стара Краснянка, вул. Шахтарська,20» у сумі 800 000 грн.;
• - на проведення капітального ремонту з виготовленням проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт системи опалення Новокраснянського сільського клубу, за адресою: с.Новокраснянка, вул.Центральна, 83а» у сумі 350 000 грн.

ІІ. Збільшити дефіцит загального фонду міського бюджету джерелом покриття якого визначити використання вільного залишку коштів на початок року в сумі 2300 000 грн.

2.1. За рахунок збільшення дефіциту бюджету збільшити видатки на виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Креміської територіальної громади по КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» КЕКВ 2730 на суму 300 000 грн.

2.2.Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 2 000 000 грн.

2.3. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в загальній сумі 2000 000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

2.4.Збільшити видатки спеціального фонду:

по КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 2000000 грн. - фінансова підтримка КП «КРЕМІННАТЕПЛОЕНЕРГО» на проведення капітального ремонт адміністративної будівлі за адресою: пров. Гастелло,21 м.Кремінна Луганської області, в т.ч. розробка робочого проекту, технічний нагляд за виконанням робіт.

ІІІ. Збільшити дефіцит загального фонду міського бюджету джерелом покриття якого визначити використання залишку на початок року коштів Іншої дотації з місцевого бюджету в сумі 3 800 000 грн.

3.1.Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 3 800 000 грн.

3.2. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в загальній сумі 3800 000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

3.3.Збільшити видатки спеціального фонду:

по КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 3800000 грн. - фінансова підтримка КП «КРЕМІННАТЕПЛОЕНЕРГО»( ЄДРПОУ 44451308) для проведення капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою пров.Гастелло,21 м.Кремінна Луганської області на виконання Програми реформування та розвитку житлово – комунального господарства Кремінської територіальної громади на 2021-2024 роки.

IV. Зменшити планові асигнування видатків спеціального фонду по КПКВК 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» КЕКВ «Капітальний ремонт інших об’єктів» рекультивацію полігона ТПВ за адресою: Луганська область, м.Кремінна» на загальну суму 700 000 грн.

Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету джерелом покриттям якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 700 000 грн.

Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 700 000 грн.

За рахунок зменшення профіциту загального фонду міського бюджету збільшити планові асигнування видатків загального фонду по КПКВК 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на розробку робочого проекту по об’єкту: «Рекультивація полігона ТПВ за адресою: Луганська область, м.Кремінна» з проходженням експертизи на загальну суму 700 000 грн.

V. На виконання розпорядження Кремінського міського голови від 20 січня 2022 року № 03-01/06 «Про уточнення показників міського бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2022 рік» провести уточнення планових показників міського бюджету шляхом внесення змін до доходної та видаткової частини спеціального фонду міського бюджету, а саме:

На виконання ст.3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету на 2022 рік, службового розпорядження Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації від11.01.2022 № 5 «Про зміни до розподілу дотацій, рішення постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів міської ради від 20 січня 2022 року, відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, пункту 16 рішення сесії Кремінської міської ради від 22.12.2021 № 12/42 «Про бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2022 рік», керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Внести зміни до помісячного обсягу доходної частини загального фонду міського бюджету на 2022 рік по КБК 410405000 «Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету», а саме: зменшити планові асигнування березня на суму 2 096 133 грн. та збільшити планові асигнування січня на 376 115 грн., лютого – 397 830 грн., квітня – 661 094 грн., травня – 661094 грн.
2. Внести зміни до помісячного обсягу видаткової частини загального фонду міського бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику коштів Кремінська міська рада по КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610 «Оплата послуг (крім комунальних)», а саме: зменшити планові асигнування березня на суму 2 096 133 грн. та збільшити планові асигнування січня на 376 115 грн., лютого – 397 830 грн., квітня – 661 094 грн., травня – 661094 грн.
3. На виконання заходів Програми супроводу речових прав на об’єкти комунальної власності Кремінської міської ради на 2021-2023роки, затвердженої рішенням Кремінської міської ради від 10.11.2021 №11/37 зменшити планові асигнування видаткової частини бюджету по КПКВК 0116017 «Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства» КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних) на суму 35000 грн. та збільшити планові асигнування по КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних) на суму 35000 грн. для розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності.

Начальник фінансового відділу                         Наталя СМАЛЬКО