Загальна характеристика виконання
Кремінського міського бюджету
за І квартал 2020 року

За звітний період до загального фонду міського бюджету надійшло 6202,9 тис. грн., що становить 114,3 % до затвердженого з урахуванням змін обсягу за звітний період, у порівнянні до аналогічного періоду 2018 року темпи надходження до міського бюджету збільшились на 31,9 % або на 1499,9 тис. грн.

З податків і зборів виконання становить 6105,3 тис. грн., або 114,7 відсотків від планових показників, та на 1612,8 тис. грн. більше до аналогічного періоду минулого року, або на 35,9 відсотки.

За звітний період до загального фонду міського бюджету надійшло інших субвенцій з інших місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень по утриманню КУ «Трудовий архів» в сумі 97,7 тис.грн.

Доходи загального фонду міського бюджету за І квартал 2020 року сформовані в розрізі джерел надходжень:

на 49,2 відсотка за рахунок єдиного податку (3000,8 тис.грн.);

на 26,2 відсотка за рахунок податку на майно (1599,8 тис.грн.);

на 8,8 відсотка за рахунок акцизного податку від реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (538,0 тис.грн.);

на 6,7 відсотка за рахунок адміністративних зборів та платежів (410,2 тис.грн.);

на 3,2 відсотка за рахунок рентної плати за використання інших природних ресурсів (194,2 тис.грн.);

на 5,9 відсотка за рахунок інших надходжень (в т.ч. неподаткових) (362,3 тис.грн.).

Податок на майно: згідно з врахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема: скорочення кількості податків шляхом їх об’єднання за відповідною специфікою в нього входить - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичних та фізичних осіб, транспортний податок з юридичних і фізичних осіб, земельний податок за землю з юридичних та фізичних осіб, орендна плата за землю з юридичних та фізичних осіб. Кількість орендарів - 303. Ставки орендної плати та податку на землю були переглянуті у червні 2019 року на 2020 рік.

Динаміка надходжень єдиного податку до міського бюджету

 грн.

Також до бюджету міста у сумі 123719 грн. надійшло коштів єдиного податку сільськогосподарських товаровиробників.

Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги” затверджений перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, кошти за надання цих послуг надійшли до міського бюджету у сумі 395811 грн. Всього за І квартал 2020 року надано адміністративних послуг ЦНАП:

Реєстрація нерухомого майна – 505;

Реєстрація бізнесу – 292;

Інформація Держгеокадастру- 147;

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання особи – 427;

Довідка про реєстрацію місця проживання -654;

Склад сім’ї -1260;

Постанови про адмінправопорушення – 20;

Довідки топ норма – 205;

Зміна назви вулиці – 236;

Земельні питання- 268;

Заяви громадян та юридичних осіб, які розглянуті на сесії -105;

Оформлення паспортів громадянина України – 116;

Оформлення паспортів для виїзду за кордон – 362;

Послуги МВС -12;

Надано консультацій громадянам – 4517.

Згідно зведених показників спеціального фонду міського бюджету уточнений річний план надходжень становить 226,5 тис. грн. Фактично надійшло коштів до спеціального фонду 286,8 тис. грн., відсоток виконання склав 126,6.

За звітний період майно, що перебуває в комунальній власності не продавалось. Кошти від продажу земельних ділянок комунальної власності надійшли в сумі 11,2 тис.грн.

Надійшли кошти пайової участі у благоустрій міста в сумі 93,9 тис. грн. та екологічного податку – 10,6 тис. грн.

На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів загального фонду – 3454,9 тис. грн., що становить 72,4 відсотки до затвердженого на поточний рік з урахуванням змін плану, що більше показника за аналогічний період 2019 року на 12,7 відсотка або на 389,1 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2019 року збільшені обсяги фінансування з загального фонду бюджету на державне управління – на 6,9 відсотка або на 146,7 тис. грн., на соціальний захист – на 52,6 % або на 12,0 тис. грн., на житлово-комунальне господарство – на 27,2 відсотки або на 212,0 тис. грн., на інші видатки – на 13,2 відсотки або на 18,1 тис. грн.

Видатки загального фонду міського бюджету сформовані в розрізі таких галузей:

на 65,8 відсотків на органи місцевого самоврядування (2274,4 тис. грн.);

на 28,6 відсотка на житлово-комунальне господарство (989,8 тис. грн.);

на 2,7 відсотки на утримання КУ «Трудовий архів» ( 94,6 тис. грн.);

на 1,1 відсотка на соціальний захист та соціальне забезпечення (34,9 тис. грн.);

на 1,8 відсотка на інші видатки (61,1 тис. грн.).

Видатки на фонд оплати праці з нарахуваннями становлять 2032,7 тис.грн., питома вага заробітної плати у загальному обсязі видатків складає 58,8 %. Видатки за енергоносії за звітний період складають 275,7 тис. тис. грн., питома вага видатків за енергоносії у загальному обсязі видатків складає 8,0 %.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на звітну дату відсутня.

Видатки на благоустрій міста за І квартал 2020 року становили 401,7 тис. грн., в т.ч.

• Регулювання чисельності безпритульних тварин (собак) біостерілізація ГО «ЗооКонтроль» - 149,6 тис. грн.;
• Утримання дренажних мереж і водопровідних споруд міста – 1,5 тис. грн.;
• оплата за електроенергію вуличного освітлення – 194,6 тис.грн.;
• придбання контейнерів для сміття – 56,0 тис. грн.

За звітний період надано фінансової підтримки комунальним підприємствам міста у вигляді дотації комунальним підприємствам міста на суму 527,8 тис. грн., в т.ч.

• Надання фінансової підтримки ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» на утримання та обслуговування об’єктів благоустрою та організацію робіт з благоустрою -501,6 тис. грн., в т.ч. для:
• Утримання об’єктів дорожньої інфраструктури – 17,6 тис. грн.;
• Експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям – 26,9 тис.грн.;
• Прибирання та підмітання вулиць міста та місць загального користування –120,7 тис. грн.;
• Очищення вулиць та доріг від снігу, обробка сумішшю від ожеледиці -113,9 грн.;
• Догляд за деревами і кущами – 171,5 тис. грн.;
• Утримання дитячих майданчиків та зон відпочинку -2,4 тис. грн.;
• Утримання полігону ТПВ – 75,5 грн.

• Дотація ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» на оплату послуг програмного продукту GPS моніторингу руху комунального транспорту – 0,6 тис. грн.;
• Дотація ВКГна обслуговування бювету питної води – 25,6 тис. грн.

            Видатки по загальноміських заходах за звітний період становили 43,8 тис.грн., в т.ч. святкування професійних, пам’ятних дат серед яких день Соборності України та День визволення міста – 1,650 тис.грн. (квіти); День вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 2,190 тис. грн.(квіти); святкові та урочисті заходи з нагоди Проводів зими (призи, подарунки, рекламки) – 19,986 тис.грн. та організація свят – 19,988 тис.грн.

Проведені видатки по соціальному захисту населення на загальну суму 12,1 тис. грн., в т.ч.: матеріальна допомога на поховання -4,054 грн. для 5 осіб; матеріальна допомога на подолання наслідків пожежі – 8,0 тис.грн. для 1 особи, що потерпіла від пожежі.

Відповідно до Порядку призначення і виплати персональної (іменної) стипендії талановитим і перспективним спортсменам Кремінської міської ради на 2020 рік, у звітному періоді виплачена стипендія Дубовому О.В. який є майстром спорту України, чемпіоном Європи та світу, рекордсменом України та світу з пауерліфтингу та силового екстриму – 3,0 тис.грн. стипендія Дубовому В.В. який є майстром спорту України, переможцем міжнародного турніру Кубок Дунаю, рекордсменом України з пауерліфтингу -3,0 тис. грн.

 Видатки з організації та проведення громадських робіт за звітний період склали 22,8 тис.грн.

Видатки по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у звітному періоді становлять 3,780 тис.грн.

Видатки на виконання Програми відшкодування частини суми кредитів на впровадження енергоефективного обладнання та/ або матеріалів на 2019-2020 роки – 13,690 тис.грн. для 8 осіб.

На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів спеціального фонду – 4404,6 тис. грн., що більше показника минулого року в 3 рази або на 3008,3 тис. грн.( у зв’язку з використанням залишку субвенції на початок року).

По спеціальному фонду бюджету у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшені обсяги фінансування на житлово-комунальне господарство – 75,5 відсотки або на 134,4 тис. грн., на будівництво інших об`єктів комунальної власності (мережа зовнішнього освітлення)–на 4069,3 тис. грн.

 Видатки спеціального фонду міського бюджету сформовані в розрізі таких галузей:

на 0,5 % на соціальний захист (22,8 тис. грн.);

на 7,1 % на житлово-комунальне господарство (312,4 тис. грн.);

на 92,4 % на будівництво інших об`єктів комунальної власності (4069,3 тис. грн.).

Дебіторська заборгованість на звітну дату по спеціальному фонду міського бюджету становить 40069,3 тис.грн на суму попередньої оплати по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення. Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня відсутня.

Основні об’єкти бюджету розвитку міста:

• Придбання та установка металевої конструкції містка через річку Красна – 283,2 тис. грн.;
• Придбання пам'ятного знаку- 75000 грн.;
• Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Титова, вул. Побєди, вул. Шевченко м. Кремінна (ЗТП-42; ЗТП-14). Проведення робіт з благоустрою територій встановлення зовнішнього енергозберігаючого LED – освітлення вул. Титова, вул. Побєди, вул. Шевченко м. Кремінна Луганська обл.- 989,9 тис.грн.;
• Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Шевченко, вул. Банкова, пр. Дружби, пл. Красна м. Кремінна (ЗТП-42; ЗТП-7).Проведення робіт з благоустрою територій встановлення зовнішнього енергозберігаючого LED – освітлення вул. Шевченко, вул. Банкова, пр. Дружби, пл. Красна м. Кремінна Луганська обл.- 1030,4 тис.грн.;
• Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пр. Дружби м. Кремінна (ЗТП-3).Проведення робіт з благоустрою територій встановлення зовнішнього енергозберігаючого LED – освітлення пр. Дружби м. Кремінна Луганська обл. -1014,0 тис.грн.;
• Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Титова, пл. Красна м. Кремінна (ЗТП-102, ЗТП-12, ЗТП-2).Проведення робіт з благоустрою територій встановлення зовнішнього енергозберігаючого LED – освітлення вул. Титова, пл. Красна м. Кремінна Луганської обл. -1035,0 тис.грн.

Начальник планово-фінансового
Відділу-головний бухгалтер                                                         Н.М.Смалько