Загальна характеристика виконання
Кремінського міського бюджету
за 6 місяців 2018 року

За звітний період до загального фонду міського бюджету надійшло 7 817,8 тис. грн., що становить 177,9 відсотки до затвердженого з урахуванням змін обсягу за звітний період, у порівнянні до аналогічного періоду 2017 року темпи надходження до міського бюджету збільшились на 13,7 відсотків, або на 940,1 тис. грн.

З податків і зборів виконання становить 7 673,9 тис. грн., або 204,1 відсотків від планових показників, що на 641,6 тис. грн. більше до аналогічного періоду минулого року, або на 14,0 відсотки.

За звітний період до загального фонду надійшло субвенцій в сумі 143,9 тис. грн. на виконання делегованих повноважень по утриманню КУ «Трудовий архів».

Доходи загального фонду міського бюджету сформовані в розрізі джерел надходжень:

на 52,5 відсотка за рахунок єдиного податку (4 027,9 тис.грн.);

на 29,6 відсотка за рахунок податку на майно (2 273,6 тис.грн.);

на 11,7 відсотка за рахунок внутрішніх податків на товари та послуги (акцизного податку) (901,6 тис.грн.);

на 1,0 відсотка за рахунок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (80,3 тис.грн.);

на 4,1 відсотка за рахунок адміністративних зборів та платежів (310,7 тис.грн.);

на 1,1 відсотка за рахунок інших надходжень (в т.ч. неподаткових) (79,8 тис.грн.).

До податку на майно входить - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичних та фізичних осіб, транспортний податок з юридичних і фізичних осіб, земельний податок за землю з юридичних та фізичних осіб, орендна плата за землю з юридичних та фізичних осіб.

Кількість орендарів земельних ділянок - 285.

Динаміка надходжень єдиного податку до міського бюджету, грн.

Доходна частина спеціального фонду за І півріччя 2018 року виконана в сумі 486200 грн., що менше відносно уточнених річних планових показників на 2971599 грн. В порівнянні з виконанням за аналогічний період минулого року надходження спеціального фонду зменшились на 35159827 грн., у зв’язку з відображенням у минулому році надходжень грантових коштів на розрахунковий рахунок відкритий в установі банку.

Доходна частина спеціального фонду за І півріччя 2018 року (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконана в сумі 486200 грн., що менше відносно уточнених річних планових показників на 420836 грн.

Екологічного податку надійшло 24,9 тис. грн., пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 17,0 тис.грн., плати за оренду майна - 0,4 тис.грн., Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 0,4 тис. грн. (від реалізації металобрухту), кошти на виконання громадських робіт по благоустрою міста – 44,1 тис. грн. Оприбуткувано передане безоплатно майно в натуральній формі на загальну суму 399,4 тис. грн.

На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів загального фонду – 6 141,3 тис. грн., що становить 81,7 відсотки до затвердженого на поточний рік з урахуванням змін плану, що більше показника 2017 року на 68,8 відсотка або на 2502,6 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2017 року збільшені обсяги фінансування з загального фонду бюджету на державне управління – на 55,8 відсотка або на 1092,2 тис. грн., на соціальний захист – на 39,0 відсотка або на 45,9 тис. грн., на житлово-комунальне господарство – – на 142,2 відсотка або на 1423,3 тис. грн.

Видатки загального фонду міського бюджету сформовані в розрізі таких галузей:

на 49,6 відсотків на органи місцевого самоврядування (3049,6 тис. грн.);

на 39,5 відсотка на житлово-комунальне господарство (2424,1 тис. грн.);

на 2,5 відсотки на утримання КУ «Трудовий архів» ( 153,9 тис. грн.);

на 2,7 відсотка на соціальний захист та соціальне забезпечення (163,7 тис. грн.);

на 0,7 відсотка інші субвенції передані до районного бюджету (45,0 тис. грн.);

на 5,0 відсотка на інші видатки (305,0 тис. грн.).

Видатки на фонд оплати праці з нарахуваннями становлять 2604,3 тис.грн., питома вага заробітної плати у загальному обсязі видатків складає 42,4 %. Видатки за енергоносії за звітний період складають 487,0 тис. тис. грн., питома вага видатків за енергоносії у загальному обсязі видатків складає 7,9 %.

Кредиторська та дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Видатки на благоустрій міста за 6 міс. 2018 року становили 2150,8 тис. грн., в т.ч.

• Поточний ремонт доріг – 1131,2 тис.грн.;
• Оплата електроенергії по зовнішньому освітленню – 323,0 тис.грн.
• Придбання лавок, урн, гойдалок, пісочниць, інших об’єктів благоустрою – 64,1 тис.грн.;
• Очищення вулиць та доріг від снігу та обробка противоожеледними сумішами – 207,0 тис.грн.;
• Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури – 91,7 тис.грн.;
• Утримання дитячих майданчиків та зон відпочинку (встановлення та утримання в належному стані лавок, урн, дитячих майданчиків, фонтану) – 24,3 тис.грн.;
• Прибирання та підмітання вулиць міста та місць загального користування - 175,2;
• Догляд за деревами та кущами – 66,3 тис.грн.;
• Догляд за газонами: косіння трави – 21,5 тис.грн.;
• Експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям – 26,5 тис.грн.

На виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей оздоровлено 27 дитини. Діти були оздоровлені в ПЗОВ «Мрія» м.Кремінна, витрачено 113,0 тис.грн..

За звітний період надано матеріальної допомоги мешканцям міста на поховання 9 особам на суму 6,3 тис.грн.

            Видатки по загальноміських заходах за звітний період становили 141,1 тис.грн., в т.ч. святкування професійних, пам’ятних дат серед яких День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, урочистості до Дня Перемоги, урочистості з нагоди міжнародного Дня захисту дітей, святкові заходи з нагоди проводів зими, святкові та спортивні заходи з нагоди дня міста тощо.

Надана стипендія призеру з боксу Коваленку Миколі та призеру з жиму лежачи Шаповалову Михайлу на загальну суму – 20,0 тис.грн.

За звітний період надано фінансової підтримки комунальним підприємствам міста:

• Дотація на утримання та обслуговування бювету питної води ( в т.ч. для придбання мембрани зворотного осмосу для функціонування бювету ) - ВУ ВКГ - 55,3 тис.грн.;
• Дотація на відшкодування КП ККС різниці в тарифах на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території за 2017 рік для виплати заборгованості з заробітної плати, проведення ремонтних робіт – 192,0 тис.грн.;
• Дотація на проведення лабораторного контролю мікробіологічних та санітарно-хімічних показників питної води для ВУ ВКГ – 20,9 тис.грн.

Витрачено коштів на складання технічної документації за земельну ділянку, встановлення меж земельної ділянки, яка надана для обслуговування кладовища с.Ст.Краснянка-6800 грн.; ДНЗ "Зірочка" – 5000 грн.

Спрямовано коштів по Програмі "Теплий дім" (погашення суми кредиту 5% фізичним особам) – 59,1 тис.грн.

Витрачено коштів на сплату внесків до АМУ – 7,8 тис. грн. та АОМС – 20,0 тис.грн.

Витрачено коштів матеріального резерву – 39,9 тис.грн.

На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів спеціального фонду – 15395,7 тис. грн., що більше показника 2017 року майже у 7 разів або на 13169,7 тис. грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету сформовані в розрізі таких галузей:

на 3,0 відсотка на житлово-комунальне господарство (455,6 тис. грн.);

на 80,1 відсотка на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу (12340,2 тис. грн.);

на 11,9 відсотка на утримання та розвиток автомобільних доріг дорожньої інфраструктури (1827,1 тис. грн.);

на 3,2 відсотків на органи місцевого самоврядування (488,8 тис. грн.);

на 1,8 відсотка на інші видатки (284,0 тис. грн.).

На реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу в рамках проекту технічної допомоги «Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді м. Кремінна» витрачено 12 340,2 тис.грн.

В рамках Проекту «Українська ініціатива з підвищення впевненості» направленого на підвищення прозорості місцевих органів влади та Проекту «Зміцнення громадської довіри» направленого на покращення надання послуг на місцевому рівні, проведено оприбуткування переданого безоплатного майна в натуральній формі на загальну суму 399,4 тис. грн. по органам місцевого самоврядування.

Направлено коштів на співфінансування проектів по конкурсу «Місто своїми руками» на загальну суму 352,0 тис.грн.

Витрачено коштів на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття контейнерних майданчиків по пров. Дружби між буд.4 та 14,в ч. розробка ПК документації, технічний нагляд за виконанням робіт – 109,4 тис. грн.

Проведена оплата за капітальний ремонт автодоріг по вул.Підвільшанська, в т.ч. технічний нагляд за виконанням робіт - 1457,5 тис. грн.,; оплата за капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг і під’їзних шляхів вул.Побєди між будинками 8 та 9 – 119,5 тис. грн.; оплата за капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг і під’їзних шляхів вул.Побєди між будинками 9 та 11 – 96,2 тис. грн.

Надана дотація ДП ККП КГ ККС на придбання техніки та обладнання (віброплита) в сумі 20,6 тис. грн.

Заступник міського голови
з фінансово-економічних питань                                            Н.М. Макогон