КРЕМІНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯ1ДЖЕННЯ

Про виконання фінансового плану
КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Кремінської міської ради» за 2024 рік

Керуючись ст. ст. 4, 10, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII, постановою Верховної Ради України від 01.07.2022 № 2333-ІХ «Про здійснення начальниками Кремінської і Рубіжанської міських військових адміністрацій Сєвєродонецького району Луганської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», розглянувши звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кремінської міської ради» за 2024 рік
зобов’язую: 

1. Звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кремінської міської ради» за 2024 рік, затвердженого розпорядженням начальника військової адміністрації від 31.08.2023 № 01-08/241, взяти до відома, що додається.
2. Відділу економіки, торгівлі та регуляторної діяльності, відділу з питань кадрової, організаційної роботи, документообігу та контролю Кремінської міської військової адміністрації забезпечити оприлюднення та розміщення звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кремінської міської ради» за 2024 рік, на офіційному веб - сайті Кремінської міської військової адміністрації.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Начальник військової адміністрації                       Олександр ДУНЕЦЬ

Додаток
до розпорядження
начальника військової адміністрації
від 17.03.2025 № 01-08/94

Звіт про виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кремінської міської ради»
за 2024 рік

КНП «Центр ПМСД Кремінської міськради» надає первинну медико- санітарну допомогу населенню і має штатну чисельність станом на 01.01.2025 року 89 штатних одиниць, а саме: лікарі – 25 од., середній медичний персонал – 32 од., молодший медичний персонал – 8,5 од., інший персонал – 23,5 од. Штатна чисельності працівників з початком року без змін. Збережений кадровий потенціал, працює на 01.01.2025року -10 лікарів, 5 медичних сестер, 7 інших, разом 22 працівника.

Дохідна частина фінансового звіту за 2024 рік

За 2024 рік підприємство отримало доход у сумі 2348,588 тис. грн., в тому числі:

• дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за договором з НСЗУ – 1741,194 тис. грн.( виконання 109 %);
• дохід з бюджету Кремінської територіальної громади за Програмою розвитку та підтримки надання допомоги на первинному рівні за 2024 рік у сумі 172,616 тис. грн.;
• дохід по централізованим поставкам вакцин та медикаментів планові показники становлять 2000,0 тис. грн., отримано за 2024 рік на суму 362,736тис. грн. (виконання 18%);
• дохід від безоплатно отриманих активів (амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи) запланований у сумі 2000,00 тис. грн., нараховано за 2024 рік на суму 21,450тис.грн. (виконання 1%);
• дохід від операційної діяльності - отримано 50,592 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану за 2024 рік

Витрати підприємства за 2024 рік заплановані на суму 9185,016тис. грн., виконані на суму 6867,275тис. грн. (виконання 75%):

• медикаменти та перев’язувальні матеріали у звітному періоді використані на суму 149,271 тис. грн. (3732 %). Збільшення за рахунок використання лікарських засобів безоплатно отриманих;
• оренда приміщення за рахунок коштів місцевого бюджету – 60,000 тис.грн.;
• господарчі товари та інвентар підприємства на 2024 рік заплановані видатки на суму 12,000 тис. грн. , виконані на суму 6,210 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ(52%);
• видатки на ремонт медичного обладнання, приміщень, автотранспорту заплановані на 2024 рік на суму 4,0 тис. грн., виконання становить разом на суму -27,899 тис.грн. (за рахунок коштів НСЗУ на суму 17,720 тис. грн.,за рахунок доходу від операційної діяльності -10,179 тис.грн.) (ремонті автомобіля);
• витрати на паливо-мастильні матеріали на 2024рік заплановані на суму 120,0 тис. грн., виконані на суму 35,754 тис. грн. за кошти НСЗУ (30%);
• витрати на оплату праці заплановані у сумі 7172,308 тис. грн., виконання - 5389,342 тис. грн. (75%) в т.ч.:
  - кошти НСЗУ ( лікарям, середньому медичному персоналу, іншим спеціалістам)– 3291,356 тис. грн.;
• витрати на оплату праці адміністративним працівникам заплановані у сумі 2172,308 тис. грн., виконання 2097,986 тис.грн. (97%), в т.ч.:
  - кошти НСЗУ -1972,548 тис. грн., кошти міського бюджету–92,308 тис. грн,. за рахунок доходу від операційної діяльності - 33,130 тис. грн;
• нарахування на заробітну плату: планові видатки становлять 1577,908 тис. грн., виконання – 1151,473 (73%) тис. грн.:
  - кошти НСЗУ (лікарям, середньому медичному персоналу, іншим спеціалістам)– 689,916 тис. грн.;
• відрахування на соціальні заходи адміністративним працівник заплановані у сумі 477,908 тис. грн., виконання – 461,557 тис.грн. (97%), в т.ч.:
  - кошти НСЗУ -433,965 тис. грн., кошти міського бюджету–20,308 тис. грн., за рахунок доходу від операційної діяльності -7,284 тис. грн.(адміністративним працівникам).
• видатки на оплату послуг, які здійснюються для забезпечення сталої роботи підприємства заплановані на 2024 рік у сумі 9,0 тис. грн., виконано 7,651 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ(71 %);
• амортизація - планові видатки 190,000 тис. грн., фактичні – 21,450 тис.грн. (12%);
• адміністративні витрати заплановані на 2024 рік у сумі 2681,616 тис. грн., фактичні видатки –2557,767 тис.грн. (96 %);
• інші адміністративні витрати: план 31,400 тис.грн. факт –18,225 тис.грн. (69%).

Перевищення витрат над доходами на кінець звітного періоду склали 956,256 тис. грн. за рахунок залишку на рахунку на 01.01.2024року-5667,445 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів на початок року склала 28122,5 тис. грн, на кінець звітного періоду – 28354,0 тис. грн., різниця становить – 231,5 тис.грн.

Заступник начальника військової
адміністрації з житлово-комунальних
та соціальних питань                                                            Наталя МАКОГОН

Генеральний директор КНП
«Центр первинної медико-
санітарної допомоги Кремінської міської ради»                  Володимир АНДРІЙЧУК