КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення виконкому
міської ради від 05.05.2021 року № 231
«Про затвердження фінансового плану
КНП «Центр ПСМД Кремінської
 міськради» на 2021 рік»

Розглянувши запропоновані зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кремінської міської ради» на 2021 рік, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Кремінської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кремінської міської ради» на 2021 рік, згідно додатку.
2. Генеральному директору КНП «Центр ПСМД Кремінської міськради»:

2.1 забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом;
2.2 постійно вживати заходів щодо оптимізації витрат підприємства;
2.3 щоквартально подавати на розгляд виконавчого комітету міської ради інформацію щодо виконання фінансового плану підприємства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Макогон Н.М.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      Володимир СТРУК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ змін до ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2021 РІК КНП «Центр ПМСД Кремінської міськради» на 01.04.2021 року

Загальні відомості

КНП «Центр ПМСД Кремінської міськради» надає первинну медико- санітарну допомогу населенню і має штатну чисельність станом на 01.04.2021 року 120 штатних одиниць, а саме: лікарі – 30 од., середній медичний персонал – 49,25 од., молодший медичний персонал- 12,75 од., інший персонал – 28,0 од.

Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік.

У 2021 році підприємство планує отримати доходів в сумі 25 034,401 тис. грн., в тому числі: дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг ) за договором з НСЗУ – 16 553,865 тис. грн.

Дохід з бюджету Кремінської територіальної громади за програмою розвитку та підтримки надання допомоги на первинному рівні на 2021 рік у сумі 3 056,486 тис. грн. на утримання фельдшерських пунктів та оплату комунальних послуг, у т. ч.:

субвенція Кремінської ТГ – 1533,888 тис.грн.,

субвенція Красноріченської ТГ – 608,189 тис.грн.,

субвенція Рубіжанської ТГ - 602,603 тис. грн.

 та інші кошти у сумі 311,806 тис. грн.

Централізовані поставки вакцин та медикаментів -2 350,0 тис. грн.

Дохід від безоплатно отриманих активів (амортизація) – 3023,55 тис. грн.;

Дохід від операційної оренди активів -8,50 тис. грн.

Дохід від благодійних внесків – 33,0 тис. грн.;

Дохід від реалізації необоротних активів, утриманих для продажу – 9,0 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану на 2021 рік

Витрати підприємства на 2021 рік заплановані у сумі 23 362,110 тис. грн . :

Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2 050,0 тис. грн.

- кошти іншої субвенції – 16,901 тис. грн. для забезпечення ФП дезінфекційними засобами, медикаментами, медичними матеріалами; кошти НСЗУ – 233,0 грн.

 - кошти Сєвєродонецької р/р – 596,217 тис.грн. (460,4 тис. грн. для придбання кисневих концентраторів, туберкуліну на суму 79,492 тис. грн., захисних засобів для боротьби з коронавірусом на суму 56,325 тис. грн).

 - централізовані поставки імунобіологічних препаратів (вакцини) – 1436,882 тис. грн.

 Продукти харчування – 6,0 тис.грн. кошти НСЗУ для придбання молочних сумішей для дітей народжених ВІЧ (СНІД інфікованих матерів).

Господарчі товари та інвентар на суму 370,0 тис. грн. за кошти НСЗУ.

Інші виплати населенню (пільгові медикаменти) на суму 482,090 тис. грн. - кошти місцевого бюджету на відшкодування медикаментів за пільговими рецептами.

Ремонт мед. обладнання, приміщень, авто – 60,0 тис. грн. за кошти НСЗУ.

Витрати на паливо-мастильні матеріали - 260,0 тис. грн. за кошти НСЗУ.

Витрати на комунальні послуги – 683,189 тис.грн.

Витрати на оплату праці заплановані у сумі 10 722,553 тис. грн.: кошти НСЗУ – 9 534,181 тис.грн., кошти міського та інших бюджетів на утримання фельдшерських пунктів – 1 188,372 тис. грн.

Нарахування на заробітну плату – 2 429,731 тис. грн.: кошти НСЗУ –2 106,432 тис. грн., кошти міського та інших бюджетів утримання фельдшерських пунктів – 323,299 тис. грн.

Видатки на оплата послуг які здійснюються для забезпечення сталої роботи підприємства – 434,999 тис. грн. (НСЗУ).

Амортизація - 1890,760 тис. грн.

Інші витрати – 735,0 тис. грн. (передача основних засобів іншим громадам згідно чинного законодавства).

«Адміністративні витрати» заплановані за рахунок коштів НСЗУ у сумі 3 237,787 тис. грн.

Витрати на оплату праці – 2612,961 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – 574,851 тис. грн.

Витрати на канцелярію, офісне приладдя– 7,0 тис. грн.

Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 3,6 тис. грн.

Витрати на службові відрядження -22,6 тис. грн.

Витрати на інтернет та зв’язок – 2,4 тис. грн.

Витрати на оргтехніку та комплектуючі до неї – 1,0 тис. грн.

Видатки на навчання (охорону праці, підвищення кваліфікації) - 6,875 тис. грн.

Інші адміністративні витрати – 6,5 тис. грн. ( податок на землю, екологічний та інші податки, послуги банку )

Капітальні видатки у сумі 826,688 тис.грн.

заплановані на фінансування проектів:

- «Капітальний ремонт приміщення "Кремінської міської лікарської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 3», за адресою: вул. Донецька № 108 прим 1, м.Кремінна,Кремінський р-н, Луганська обл. у сумі 279,88742 тис. грн.,

- «Будівництво критої стоянки для автомобіля та комори для зберігання інвентарю за адресою: провулок Медовий, буд. №1А, м. Кремінна, Кремінський район, Луганська область»    173,49564 тис. грн.,

- «Будівництво критої стоянки для автомобіля та комори для зберігання інвентарю за адресою: пл. Паркова, буд. №60А, м. Кремінна, Кремінський район, Луганська область» у сумі         268,19405 тис. грн.,

- «Технічне переоснащення топкової Кремінської лікарської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 2 за адресою: пл. Паркова, буд. № 60А, м. Кремінна, Кремінський район, Луганська область»        у сумі 57,7449 тис. грн.,

- «Технічне переоснащення топкової Кремінської лікарської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 4 за адресою: провулок Медовий, буд. №1А, м. Кремінна, Кремінський район, Луганська область» у сумі 47,36617 тис. грн.,

Економіст                     Олена БОРИСЕНКО