КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
|
05 травня 2021 року |
Кремінна |
№ 232 |
Про затвердження фінансового плану
КНП «Кремінська багатопрофільна
лікарня Кремінської міської ради»
на 2021 рік
Розглянувши розрахунки фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради» на 2021 рік, керуючись п.4 ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком Кремінської міської ради
В И Р І Ш И В:
- Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради» на 2021 рік, згідно додатку.
- Генеральному директору КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради»:
- 2.1. забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом;
- 2.2. постійно вживати заходів щодо оптимізації витрат підприємства;
- 2.3. щоквартально надавати на розгляд виконавчого комітету міської ради інформацію щодо виконання фінансового плану підприємства.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Макогон Н.М.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА Володимир СТРУК
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2021 РІК КНП «КРЕМІНСЬКА БЛ КМР»
Загальні відомості
КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради»» надає стаціонарну та амбулаторну медичну допомогу населенню Кремінського району і має штатну чисельність в кількості 379,25 штатних одиниць, а саме: лікарі – 77,5од., середній медичний персонал 152,75 од., молодший медичний персонал- 70,25 од., спеціалісти – 27 од., інший персонал- 51,75 од. Стаціонарну медичну допомогу мешканцям району надають 7 стаціонарних відділень.
Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню здійснює консультативно – діагностична поліклініка з фактичною потужністю 738 відвідувань за зміну при плановій потужності 450 відвідувань за зміну.
2 Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік.
У 2021 році підриємство планує отримати доходів в сумі 59144,726 грн., в тому числі: дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг ) за договором з НСЗУ – 45865,494 тис. грн;
Залишок коштів який склався на 01.01.2021 року за рахунок коштів отриманих від НСЗУ за договором медичних гарантій – 4335,921 грн.
Дохід з бюджету Кремінської територіальної громади та субвенції Красноріченської селищної територіальної громади за програмою розвитку та підтримки надання допомоги на вторинному рівні на 2021 рік – 6216,328 тис.грн.;
Дохід від надання платних послуг, що надаються згідно з законодавством – 1335,788 тис. грн.
Залишок який склався на 01.01.2021 року за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг, що надаються згідно з заканодавством – 633,074 тис.грн.
Дохід від операційної оренди активів – 140,000 тис. грн.
Дохід від реалізації необоротнихактивів 20,000 тис.грн.
Дохід від одержаних грантів та дарунків в грошовій формі – 570,000 тис.грн.
Залишок коштів, який склався на 01.01.2021 року за рахунок коштів отриманих від одержанння грантів та дарунків- 28,121 тис. грн.
3.Витратна частина фінансового плану:
Витрати підприємства на 2021 рік складають 58849,238 тис.грн . в т.ч.
Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2251,274 тис.грн (НСЗУ – 2026,000 тис.грн., кошти лтримання від надання платних послуг 175,727 тис.грн., кошти отриманнні як добровільні пожертви 48,000 тис.грн., субвенція 1,547тис.грн.)
Продукти харчування – 960,121 тис.грн. (НСЗУ – 500,000 тис.грн., кошти отриманнні як добровільні пожертви – 460,121 тис.грн)
Предмети, матеріали , господарчі товари та інвентар 215,090 тис.грн. (НСЗУ 85,000 тис.грн., від надання платних послуг -52,090 тис. грн)
ГЗМ – 435,762 тис.грн. (НСЗУ – 435,762 тис.грн.)
Витрати на теплопостачання – 3670,392 тис.грн.
Витрати на водопостачання та водовідведення – 269,889 тис.грн.
Витрати на електроенегію – 1902,987 тис.грн.
Витрати на оплату праці - 30651,219 тис.грн. ( НСЗУ 29814,755 тис.грн., від надання платних послуг – 836,464 тис.грн).
Нарахування на заробітної плати – 6743,267 тис.грн. (НСЗУ – 6559,245 тис.грн., від наданння платних послуг – 184,022 тис.грн.).
Видатки на оплата послуг які здійснюються для забезпечення сталої роботи підпрємства – 813,583 тис.грн. (НСЗУ – 627,939 тис.грн., за рахунок платних послуг – 173,644 тис.грн., кошти отриманнні як добровільні пожертви – 12,000 тис.грн.).
Видатки на відрядження - 100,800 тис.грн. (НСЗУ-100,800 тис.грн.).
«Адміністративні витрати» становлять – 10036,070тис. грн.
Витрати на оплату праці – 7736,059 тис. грн (НСЗУ)
Відрахування на соціальні заходи – 1701,934 тис. грн.
Витрати на канцелярію, офісне приладдя, устаткування – 36,000 тис.грн. (НСЗУ-30,000 грн., за рахунок наданння платних послуг -6,000 тис.грн.).
Витрати на страхові послуги – 13,814 тис.грн. ( НСЗУ -13,814 тис.грн).
Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 179,120 тис.грн. (НСЗУ -179,120тис.грн.).
Витрати на службові відрядження -30,000 тис.грн. (за рахунок платних послуг – 30,000 грн).
Витрати на інтернет та зв’язок– 55,207 тис.грн. (НСЗУ – 55,207 грн.).174,956 тис.грн.
Витрати на податки , збори до бюджету – 176,206 тис. грн
Податок на землю – 104,206 тис.грн., ПДВ – 70750 тис.грн., Оплата от тримання ліцензії – 1,250 тис.грн. (Від платних послуг)
Видатки на навчання ( охорону праці ) (від надання платних послуг -5,000 тис.грн.
Витрати на оргтехніку та комплектуючі до неї -72,730 тис грн ( НСЗУ – 20,000 тис.грн., кошти від надання платних послуг – 52,730 тис.грн.).
Заправка катриджів – 30,000 тис.грн. (НСЗУ – 20,000 тис.грн., кошти від надання платних послуг 10, 000 тис.грн).
Соціальний захист - 458,617 тис.грн.
Капітальні видатки – 340167тис.грн.
Придбання обладнання довгострокового користування
Стерилізатор паровий - 294,233 тис.грн
Монітор – 9,471 тис.грн.
Системний блок 22,778 тис.грн.
Капітальний ремонт - 13,685 тис.грн
Виготовлення проектної документації для проекту «Капітальний ремонт головного корпусу КНП «Кремінська БЛ КМР» - 13,685 тис.грн.
Генеральний директор Лариса КУЛЬБАЧ
Заступник генерального директора з економічних питань О. ГОНЧАРЬ
