КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги Кремінської
міської ради» за І півріччя 2021 року

Розглянувши звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кремінської міської ради» за І півріччя 2021 року, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Кремінської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кремінської міської ради» за І півріччя 2021 року, згідно додатку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Макогон Н.М.

Т.в.о. заступника міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради                        Георгій ДЗИВУЛЬСЬКИЙ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Кремінської міської ради від
29.09.2021. №749

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ
за 1 півріччя 2021 року
КНП «Центр ПМСД Кремінської міськради»

Загальні відомості

КНП «Центр ПМСД Кремінської міськради» надає первинну медико- санітарну допомогу населенню і має штатну чисельність станом на 30.06.2021 року 120 штатних одиниць, а саме: лікарі – 30 од., середній медичний персонал – 49,25 од., молодший медичний персонал- 12,75 од., інший персонал – 28,0 од.

Дохідна частина фінансового звіту за 1 півріччя 2021 року.

За 1 півріччя 2021 року підприємство отримало доход у сумі 11 397,877 тис. грн., в тому числі: дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг ) за договором з НСЗУ – 8 203,455 тис. грн.( виконання 99,7%).

Дохід з бюджету Кремінської територіальної громади за Програмою розвитку та підтримки надання допомоги на первинному рівні у 1 півріччі 2021 року у сумі 925,481 тис. грн. на утримання фельдшерських пунктів та оплату комунальних послуг , що становить 48 % від планових показників , у т. ч.:

субвенція Кремінської ТГ – 590,758 тис.грн., ( виконання 81 %)

субвенція Красноріченської ТГ – 80,829 тис.грн., ( виконання 63,1 %)

субвенція Рубіжанської ТГ – 253,893 тис. грн. ( виконання 79,3 %).

По централізованим поставкам вакцин та медикаментів планові показники сановлять 1350,0 тис. грн., отримано за 1 півріччя 2021 року на суму 1315,221 тис.грн. ( виконання 97,42 %).

Дохід від безоплатно отриманих активів (амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи) запланований у сумі 1503,55 тис. грн., нараховано за 1 півріччя 2021 року на суму 946,560 тис.грн. ( виконання 63,0 %).

Дохід від оренди активів становить 7,160 тис.грн. при планових показниках 10,5 тис.грн. (68,2%).

Витратна частина фінансового плану за 1 півріччя 2021 року.

Витрати підприємства у 1 півріччі 2021 року. заплановані на суму 12 359,443 тис. грн., виконані на суму 11 708,304 тис. грн. (виконання 82,0%):

Медикаменти та перев’язувальні матеріали у звітному періоді використані на суму 1 055,844 тис. грн. (95,7 %).

- кошти іншої субвенції – 3,091 тис. грн. для забезпечення ФП дезінфекційними засобами, медикаментами, медичними матеріалами; кошти НСЗУ – 1 052,723 тис. грн., у т.ч. , централізовані поставки імунобіологічних препаратів (вакцини)на суму 385,638 грн. та засобів індивідуального захисту(Covid-19) на суму 524,505 тис. грн.

Продукти харчування: заплановані видатки за кошти НСЗУ для придбання молочних сумішей для дітей народжених ВІЛ (СНІД інфікованих матерів) на суму 3,0 тис. грн., використано на суму 2,9 тис. грн. (96,6 %).

Господарчі товари та інвентар підприємства на 6 місяців 2021 року заплановані видатки на суму 170,0 тис. грн. , виконані на суму 167,548 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ( 98,671,6%).

На відшкодування аптечним закладам за рецептами на пільгові медикаменти заплановані видатки на 1 півріччя 2021 року на суму 210,200 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету, виконані на суму 99,714 тис. грн. (47,4%): онкозахворювання 4 стадія на суму 51,810 тис.грн., діти з інвалністю на суму 34,452 тис.грн., у т .ч. Реваціо на суму 27,732 тис.грн., інші категорії на суму 13,452 тис.грн.

Витрати на паливо-мастильні матеріали у 1 півріччі 2021 року заплановані на суму 100,0 тис. грн., виконані на суму 92,522 тис. грн. за кошти НСЗУ(92,5%).

Витрати на комунальні послуги та енергоносії за рахунок субвенції Кремінської ТГ на суму 370,350 тис. грн.:

Витрати на теплопостачання         - 105,495 тис.грн.(98,6%)

Витрати на водопостачання та водовідведення        - 5,095 тис.грн. (65,1%)

Витрати на електроенергію  - 89,686 тис.грн. (73,7%)

Витрати на природній газ    - 63,436 тис.грн. (86,6%)

Витрати на тверде паливо    - 106,638 тис.грн., план – 88,133 тис.грн.

Витрати на оплату праці заплановані у сумі 5 377,213 тис. грн., виконання 5 308,467 тис.грн. (96%): кошти НСЗУ – 5 062,808 тис.грн., кошти міського та інших бюджетів на утримання фельдшерських пунктів – 245,659 тис. грн.

Нарахування на заробітну плату: планові видатки становлять 1 218,476 тис. грн., виконання за 1 півріччя – 1 224,862 (100,05%) тис. грн.: за рахунок коштів НСЗУ – 1097,05 тис. грн., за кошти міського та інших бюджетів на утримання фельдшерських пунктів у сумі 127,812 тис. грн.

Видатки на оплату послуг, які здійснюються для забезпечення сталої роботи підприємства заплановані на 1 півріччя 2021 року у сумі 310,0 тис.грн., виконано робіт на суму 298,028 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ(96,1 %).

Амортизація - планові видатки 1 130,0 тис. грн., фактичні – 1 125,915 тис.грн.

Інші витрати заплановані у сумі 720,00 тис. грн. (видатки на відрядження, навчання за кошти НСЗУ), фактичні – 715,064 тис.грн. (99,3 %)

Адміністративні витрати заплановані за рахунок коштів НСЗУ у сумі 1619,031 тис. грн., фактичні видатки – 1 247,091 тис.грн. (77,0%).

Витрати на оплату праці заплановані у сумі 1 306,480 тис. грн., виконання 1 014,998 тис.грн. (77,7%).

Відрахування на соціальні заходи заплановані у сумі 287,425 тис. грн., виконання – 223,3 тис.грн. (77,7%).

Інші адміністративні витрати: план 25,125 тис.грн. ( податок на землю, екологічний та інші податки, послуги банку), факт – 8,793 тис.грн. (35,0%)

Економіст                                        Олена БОРИСЕНКО