УКРАЇНА

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЛЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 13/3

« 27 » липня 2016 року
м. Кремінна

Про внесення змін до Кремінського
міського бюджету на 2016 рік

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради, у відповідності до пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, , пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рекомендацій комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення міської ради від 23 грудня 2015 року № 3/17 «Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», зі змінами від 27 січня 2016 року № 4/3 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», від 24 лютого 2016 року № 6/1 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», від 11 березня 2016 року № 6/2 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», від 30 березня 2016 року № 7/7 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», від 27 квітня 2016 року № 8/5 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», від 29 червня 2016 року № 12/2 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік» (далі – рішення):

          1.1. У пункті 14 рішення цифри «7670,450», «7957,450»         замінити відповідно цифрами « 8719,450», «9006,450».

1.2.У пункті 2 рішення цифри «6141,714», «3420,83793», «9562,55193» замінити відповідно цифрами «6402,684», «4208,86793», «10611,55193».

1.3. У пункті 3 рішення цифру «2974,143» замінити відповідно цифрами «3762,173».

1.4. Пункт 4 рішення викласти в новій редакції:

«Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 3921,86793 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 3762,173 тис. грн. згідно з додатком 4;

- використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду бюджету в сумі 159,69493 тис. грн. згідно з додатком 4».

1.5. У пункті 8 рішення цифру «6010,18193» замінити відповідно цифрою «6949,68193».

 1.6. Внести зміни у додатки: 1 «Доходи Кремінського міського бюджету на 2016 рік», 2 «Видатки Кремінського міського бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів», 3 «Ліміти споживання енергоносіїв у фізичних та вартісних показниках у розрізі бюджетних установ, що фінансуються за рахунок міського бюджету в 2016 році», 4 «Джерела фінансування міського бюджету на 2016 рік», 5 «Перелік державних та регіональних програм по Кремінському міському бюджету на 2016 рік», 6 «Перелік об’єктів, видатки які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку»,7 «Показники міжбюджетних трансфертів між Кремінським міським бюджетом та іншими бюджетами на 2016 рік» та викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 їх у новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення.

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

Секретар міськради                                         Е. В. Пилипенко

Надати:

Секретар міськради - 2 прим.

Макогон Н.М. - 1 прим.

ПФВ - 4 прим.

Секретар міськради                                                  Е. В. Пилипенко

Заступник міського голови
з фінансово-економічних питань                               Н. М. Макогон

Начальник планово-фінансового
відділу-головний бухгалтер                                     Н.М.Смалько

Начальник центру надання
адміністративно-юридичних послуг                         Д.В.Кошаков

 Пояснення

до рішення 13 сесії міської ради від 27 липня 2016 року
«Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2016 рік»

Виконавчий комітет Кремінської міської ради надає наступні пропозиції про приведення у відповідність бюджетних призначень міського бюджету, у зв’язку зі змінами обставин які виникли у процесі виконання міського бюджету, а саме:

І. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, пункту 10 рішення сесії Кремінської міської ради від 23.12.2015 №3/17 «Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік» (зі змінами), керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у міжсесійний період прийнято розпорядження міського голови від 06 липня 2016 року № 03-01/104, в якому:

 1.Провести уточнення планових показників загального фонду міського бюджету шляхом внесення змін до помісячного розпису видатків, а саме:

1.1. зменшити планові асигнування видатків спеціального фонду в сумі 249 209 грн., в т.ч.:КТКВКМБ 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та iншi підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 249 209 грн. на придбання ігрових комплектів – 182 800 грн. (6 шт.) (звернення депутатів (Кременчук В.І., Наумчук) та мешканців міста – с.Житлівка, с.Діброва, Вул.Мічуріна, вул..30-го Січня) та комплектів для облаштування зон відпочинку – 66 409 грн. для КП «Кремінна-Комунсервіс»;

1.2. збільшити планові асигнування видатків спеціального фонду в сумі 249 209 грн., в т.ч:КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 249 209 грн. на придбання ігрових комплектів – 182 800 грн. (6 шт.) (звернення депутатів (Кременчук В.І., Наумчук) та мешканців міста – с.Житлівка, с.Діброва, Вул.Мічуріна, вул..30-го Січня) та комплектів для облаштування зон відпочинку – 66 409 грн. для КП «Кремінна-Комунсервіс»;

1.3. зменшити планові асигнування видатків загального фонду в сумі 17280 грн., в т.ч.:КТКВКМБ 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та iншi підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 17280 грн. на придбання урн (8 шт.) і лавок (8 шт.) для КП «Кремінна-Комунсервіс»;

КТКВКМБ 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 4251 грн.

1.4. збільшити планові асигнування видатків загального фонду в сумі 17 280 грн., в т.ч :КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 17280 грн. на придбання урн (8 шт.) і лавок (8 шт.) для КП «Кремінна-Комунсервіс»;

КТКВКМБ 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 4251 грн.

ІІ. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, пункту 10 рішення сесії Кремінської міської ради від 23.12.2015 №3/17 «Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік» (зі змінами), керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у міжсесійний період прийнято розпорядження міського голови від 14 липня 2016 року № 03-01/109, в якому:

1.                      Провести уточнення планових показників загального фонду міського бюджету шляхом внесення змін до помісячного розпису доходів та видатків, а саме:

1.1.                По коду доходів бюджетної класифікації 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» зменшити планові асигнування у жовтні на суму 6865 грн., у листопаді на суму 8140 грн., у грудні на суму 7850 грн. та збільшити у липні на суму 6865 грн., у серпні на суму 8140 грн., у вересні на суму 7850 грн.

1.2.                По КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування», КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» зменшити планові асигнування у жовтні на суму 100 грн.

1.3.                По КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» збільшити планові асигнування по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» у жовтні на суму 100 грн.

1.4.                По КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити планові асигнування по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» у жовтні на суму 1100 грн. і відповідно збільшити їх у липні на суму 1100 грн.

1.5.                По КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити планові асигнування по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» зменшити планові асигнування у жовтні на суму 215 грн., у листопаді на суму 189 грн., у грудні на суму 140 грн. та збільшити відповідно у липні на суму 215 грн., у серпні на суму 189 грн. та у вересні на суму140 грн.

1.6.                По КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити планові асигнування по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» зменшити планові асигнування у жовтні на суму 2150 грн., у листопаді на суму 3174 грн., у грудні на суму 2060 грн. та збільшити відповідно у липні на суму 2150 грн., у серпні на суму 3174 грн. та у вересні на суму 2060 грн.

1.7.                По КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» зменшити планові асигнування по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» зменшити планові асигнування у жовтні на суму 3400 грн., у листопаді на суму 4777 грн., у грудні на суму 5650 грн. та збільшити відповідно у липні на суму 3400 грн., у серпні на суму 4777 грн. та у вересні на суму 5650 грн.

1.8.                По КФКВ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» зменшити планові асигнування спеціального фонду в травні по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 16847 грн.

1.9.                По КФКВ 150101»Капітальні вкладення» КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» зменшити планові асигнування спеціального фонду в травні на суму 653 грн.

1.10.            По КФКВ 100202 КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» збільшити планові асигнування спеціального фонду в травні на суму 17500 грн.

ІІІ. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, пункту 10 рішення сесії Кремінської міської ради від 23.12.2015 № 3/17 «Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік» (зі змінами), керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у міжсесійний період прийнято розпорядження міського голови від 19 липня 2016 року № 03-01/110, в якому:

1.Провести уточнення планових показників загального та спеціального фондів міського бюджету шляхом внесення змін до помісячного та річного розпису доходів та видатків, а саме:

1.1.Зменшити невикористані асигнування видатків спеціального фонду у березні по спеціальному фонду бюджету по КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 8910 грн. (придбання програмного забезпечення).

        1.2. Зменшити планові асигнування видатків спеціального фонду у серпні по КФКВ 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об`єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» та збільшити їх у червні на суму 9000 грн.

1.3.Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в березні, джерелом покриття якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 8910 грн. та провести помісячний перерозподіл, в т.ч.: зменшити асигнування у серпні та збільшити їх у червні на суму 9000грн.

1.4.Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету в березні на суму 8910 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) та провести помісячний перерозподіл, в т.ч.: зменшити асигнування у серпні та збільшити їх у червні на суму 9000грн.

1.5.По коду доходів бюджетної класифікації 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» зменшити планові асигнування у серпні на суму 9000 грн. та збільшити у липні на суму 9000 грн.

1.6.За рахунок зменшення профіциту загального фонду бюджету збільшити планові асигнування видатків загального фонду в березні по КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 8910 грн.

            1.7. Зменшити планові асигнування видатків загального фонду по КФКВ 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (заходи до Дня міста) у червні на суму 8000 грн.

            1.8. Збільшити планові асигнування видатків КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у червні на суму 8000 грн.

            1.9. Зменшити планові асигнування видатків загального фонду по КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у липні на суму 1425 грн.

            1.10. Збільшити планові асигнування видатків загального фонду по КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у липні на суму 1425 грн.

 1.11. Зменшити невикористані асигнування видатків по спеціальному фонду бюджету по КФКВ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у квітні на суму 20075 грн., у травні на суму 190000 грн., у червні на суму 10000 грн.

1.12. Збільшити планові асигнування видатків по спеціальному фонду бюджету по КФКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у квітні на суму 20075 грн., у травні на суму 190000 грн., у червні на суму 10000 грн.

ІV. За результатами виконання Кремінського міського бюжету за І півріччя 2016 року збільшити доходну частину загального фонду бюджету на загальну суму 1049000 грн. по наступних кодах доходів:

-          14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами» на 260 931 грн.,

-          18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - 180 084 грн.,

-          18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» - 222 355 грн.,

-          18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 294 913грн.,

- 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості» - 90717 грн.

1. За рахунок збільшення доходної частини бюджету по загальному фонду міського бюджету збільшити видатки в серпні на суму 252060 грн.,в т.ч.:

1.1.По КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування":

 КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 42060 грн., в т.ч.. для придбання комп’ютерної техніки на суму 25060 грн. (картриджі та МФУ на 8560 грн. та безперебійними і флешки – 16500 грн.), для придбання меблів для ЦНАЮП на суму17000 грн.;

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 12000 грн. для навчання 10 членів тендерного комітету).

1.2. По КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти», КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 15000 грн., відповідно до Програми проведення святкових, професійних, пам’ятних дат та ювілеїв у м.Кремінна на 2016 рік, для придбання до Дня знань для ДНЗ п’яти штук мотокос.

1.3. По КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 183000 грн., в т.ч. на виконання робіт з догляду за дренажною мережею і водопровідними спорудами – 50000грн.; на очищення та вивіз сміття – 48000 грн.; на поточний ремонт об’єктів благоустрою – 45000 грн.; на зріз аварійних дерев – 20000 грн.; на видалення бур’янів та карантинних рослин – 20000 грн.

2. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на суму 796940 грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

3. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 796940 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4. За рахунок надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) збільшити видатки в серпні на суму 796940 грн.:

4.1.По КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування", КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 47440 грн. для придбання п’яти одиниць комп’ютерної техніки.

4.2. По КФКВ 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об`єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, (установам, організаціям)» на суму 158602 грн., в т.ч.:

 для проведення капітального ремонту покрівлі будівлі виробничого корпусу ВУВКГ – 90061 грн.;

 капітального ремонту покрівлі будівлі адміністративно-побутового корпусу ВУВКГ – 60041 грн.;

технічний нагляд , експертиза, проектно-кошторисна документація – 8500 грн.

4.3. По КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 147897 грн., в т.ч.. для встановлення вузлів обліку - 34600 грн.(сел..Житлівка та сел.. Ст.Краснянка – 4 шт.) та капітального ремонту тротуарів по вул..Центральній на суму 113297 грн.

4.3. По КФКВ 150101 «Капітальні вкладення», КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» на суму 39291 грн. на проведення капітального ремонту каналізаційної мережі, виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи та технагляду по вул.. Піддубній, 3.

4.4. По КФКВ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 54540 грн., в т.ч.:

 для проведення капітального ремонту каналізаційної мережі по пр.-ту Дружби – 33000 грн.;

 капітального ремонту водопровідних мереж та колодязів (пров.Польовий - вул.Гоголя, вул. Ломоносова, вул..Шахтарська - вул.Джерельна сел..Ст.Краснянка) м.Кремінна – 12724 грн.;

капітального ремонту каналізаційної мережі по вул.Кутузова м.Кремінна – 8816 грн.

4.5. По КФКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 309170 грн., в т.ч. для проведення капітального ремонту автодороги Кремінна-Ч.Діброва на суму 300000 грн. та проведення технічного нагляду по капремонту внутрішньоквартальних доріг по пров.Држби, 4, вул. Побєди, 3, по.Красна, 2 на суму 9170 грн .

4.6.По КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти», КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 40 000грн., відповідно до Програми проведення святкових, професійних, пам’ятних дат та ювілеїв у м.Кремінна на 2016 рік, для придбання до Дня знань двох кондиціонерів для ДНЗ «Катюша» та «Ластівка».

Заступник міського голови                                                         Н.М.Макогон

ВИСНОВОК
до рішення сесії Кремінської міської ради
«Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2016 рік»
про перевиконання дохідної частини загального фонду
Кремінського міського бюджету за шість місяців 2016 року
відповідно до п.7 ст.78 Бюджетного Кодексу України

Виконання доходної частини загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі міського бюджету за перше півріччя становить 5 215 650,73 грн., або 125,2 відсотки. Сума перевиконання на звітний період становить 1049 143,73 грн. Основне перевиконання досягнуто по таких видах доходів:

-          Код доходів 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - 180 084 грн. 25 коп.;

-          Код доходів 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» - 222 355 грн. 76 коп.;

-          Код доходів 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 294 913 грн. 10 коп.;

-          Код доходів 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості» - 93 370грн. 72 коп.;

-          Код доходів 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами» - 260 931 грн. 47 коп.;

Виконання річних планових показників доходної частини бюджету за звітний період становить 70,0 % (план – 7 465 000 грн., факт – 5215650,73грн.).

Збільшення доходної частини бюджету загального фонду по коду доходів

-          14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами» на 260 931 грн.,

-          18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - 180 084 грн.,

-          18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» - 222 355 грн.,

-          18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 294 913грн.,

-          18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості» - 90 717 грн. не вплине негативно на виконання річних планових показників.

За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду Кремінського міського бюджету, збільшити профіцит загального фонду міського бюджету та дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 1049000 грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) та направити на капітальний ремонт автомобільних доріг та тротуарів.

Заступник міського голови                                                                       Н.М. Макогон