УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 24/1

“­­­­02” серпня 2017 року
м. Кремінна

Про затвердження звіту про
виконання Кремінського міського
бюджету за 6 місяців 2017 року

Розглянувши звіт про виконання Кремінського міського бюджету за 6 місяців 2017 року, Кремінська міська рада відзначає, що виконавчим комітетом Кремінської міської ради вжито заходів щодо забезпечення виконання бюджету у відповідності до затверджених показників.

 За звітний період до загального фонду міського бюджету надійшло 6877,7 тис. грн., що становить 107,5 відсотки до затвердженого з урахуванням змін обсягу за звітний період, у порівнянні до аналогічного періоду 2016 року темпи надходження до міського бюджету збільшились на 22,7 відсотків, або на 1562,6 тис. грн.

 З податків і зборів виконання становить 6732,3 тис. грн., або 107,7 відсотків від планових показників, що на 1516,7 тис. грн. більше до аналогічного періоду минулого року, або на 22,5 відсотки.

За звітний період до загального фонду надійшло субвенцій в сумі 145,4 тис. грн. на виконання делегованих повноважень по утриманню КУ «Трудовий архів».

 На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів загального фонду – 3638,7 тис. грн., що становить 64,0 відсотки до затвердженого на поточний рік з урахуванням змін плану, що більше показника 2016 року на 25,4 відсотка або на 923,6 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2016 року збільшені обсяги фінансування з загального фонду бюджету на державне управління – на 40,9 відсотка або на 538,2 тис. грн., на соціальний захист – на 58,1 відсотка або на 43,3 тис. грн., на житлово-комунальне господарство – на 1,4 відсотка або на 13,4 тис. грн.

На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів спеціального фонду – 2 226,0 тис. грн., що більше показника 2016 року на 125,2 відсотка або на 1 237,4 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету у порівнянні з відповідним періодом 2016 року збільшені обсяги фінансування на благоустрій – на 110,1 відсотки або на 543,3 тис. грн., на житлово-комунальне господарство – у 3,8 рази або на 376,3 тис. грн.

 Згідно з пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 6 місяців 2017 року по доходах в обсязі 40862,3 тис. грн., у тому числі загального фонду - 6877,7 тис. грн., спеціального фонду - 33984,6 тис. грн.;

 по видатках в обсязі 5864,7 тис. грн., у тому числі загального фонду - 3638,7 тис. грн., спеціального фонду - 2 226,0 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками загального фонду на 3239,0 грн., з перевищенням доходів над видатками спеціального фонду - 31758,6 тис. грн.

2. Секретарю Кремінської міської ради інформації про виконання міського бюджету за 6 місяців 2017 року, в тому числі рішення про затвердження звіту про виконання міського бюджету оприлюднити в засобах масової інформації та на офіційному сайті Кремінської міської ради.

Міський голова                                                         Ю.О.Прокопенко

Загальна характеристика виконання
Кремінського міського бюджету
за 6 місяців 2017 року

За звітний період до загального фонду міського бюджету надійшло 6 877,7 тис. грн., що становить 107,5 відсотки до затвердженого з урахуванням змін обсягу за звітний період, у порівнянні до аналогічного періоду 2016 року темпи надходження до міського бюджету збільшились на 22,7 відсотків, або на 1 562,6 тис. грн.

З податків і зборів виконання становить 6 732,3 тис. грн., або 107,7 відсотків від планових показників, що на 1 516,7 тис. грн. більше до аналогічного періоду минулого року, або на 22,5 відсотки.

За звітний період до загального фонду надійшло субвенцій в сумі 145,4 тис. грн. на виконання делегованих повноважень по утриманню КУ «Трудовий архів».

Доходи загального фонду міського бюджету сформовані в розрізі джерел надходжень:

на 43,7 відсотка за рахунок єдиного податку (2 940,6 тис.грн.);

на 32,6 відсотка за рахунок податку на майно (2 192,9 тис.грн.);

на 12,8 відсотка за рахунок внутрішніх податків на товари та послуги (акцизного податку) (860,1 тис.грн.);

на 4,5 відсотка за рахунок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (306,3 тис.грн.);

на 2,4 відсотка за рахунок адміністративних зборів та платежів (162,8 тис.грн.);

на 4,0 відсотка за рахунок інших надходжень (в т.ч. неподаткових) (269,6 тис.грн.).

До податку на майно входить - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичних та фізичних осіб, транспортний податок з юридичних і фізичних осіб, земельний податок за землю з юридичних та фізичних осіб, орендна плата за землю з юридичних та фізичних осіб.

Кількість орендарів земельних ділянок - 306.

 Динаміка надходжень єдиного податку до міського бюджету

 грн.

Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги” затверджений перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг міської ради, кошти за надання цих послуг надійшли до міського бюджету у сумі 146,4 тис. грн.

Доходна частина спеціального фонду за І півріччя 2017 року виконана в сумі 35646,0 тис.грн., що більше відносно уточнених річних планових показників на 33984,6 тис. грн. В порівнянні з виконанням за аналогічний період минулого року надходження спеціального фонду збільшились на 35462,9 тис.грн., у зв’язку з надходженнями грантових коштів на розрахунковий рахунок відкритий в установі банку.

Екологічного податку надійшло 25,1 тис. грн., пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 17,0 тис.грн., плати за оренду майна - 2,3 тис.грн., Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 2,9 тис. грн. (від реалізації металобрухту), кошти на виконання громадських робіт по благоустрою міста – 50,9 тис. грн.

Кошти від продажу земельних ділянок (або авансові внески) несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 109,8 тис. грн. , в тому числі

 пл. Кооперативна, 7 Расламбеков В.І. (розстрочка платежу за викуп земельної ділянки іншого громадського призначення) в сумі 15000 грн.;

вул. Шевченка, 16а Мирошніков А.І. (авансовий внесок за земельну ділянку для утримання споруди торгівлі ) в сумі 13662,43 грн.;

пл. Кооперативна, 7 Расламбеков В.І. (розстрочка платежу за викуп земельної ділянки іншого громадського призначення) в сумі 26630 грн.;

пров Дружби, 8б Жаравіна О.О. (авансовий внесок за земельну ділянку для утримання об’єкту надання побутових послуг) в сумі 1602,38 грн.;

вул.Харківська, 57 Копилєц Н.Ю., Вашечко С.В.(викуп земельної ділянки для утримання споруд торгівлі) в сумі 52863,69 грн.;

пл.Кооперативна, 49 Гнелицький (авансовий внесок за земельну ділянку для утримання споруди торгівлі ) в сумі 5165,79 грн.

На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів загального фонду – 3 638,7 тис. грн., що становить 64,0 відсотки до затвердженого на поточний рік з урахуванням змін плану, що більше показника 2016 року на 25,4 відсотка або на 923,6 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2016 року збільшені обсяги фінансування з загального фонду бюджету на державне управління – на 40,9 відсотка або на 538,2 тис. грн., на соціальний захист – на 58,1 відсотка або на 43,3 тис. грн., на житлово-комунальне господарство – – на 1,4 відсотка або на 13,4 тис. грн.

Видатки загального фонду міського бюджету сформовані в розрізі таких галузей:

на 53,8 відсотків на органи місцевого самоврядування (1 957,4 тис. грн.);

на 27,5 відсотка на житлово-комунальне господарство (1 000,8 тис. грн.);

на 3,7 відсотки на утримання КУ «Трудовий архів» ( 135,2 тис. грн.);

на 3,2 відсотка на соціальний захист та соціальне забезпечення (117,8 тис. грн.);

на 5,2 відсотка інші субвенції передані до районного бюджету (188,4 тис. грн.);

на 6,6 відсотка на інші видатки (239,1 тис. грн.).

Видатки на фонд оплати праці з нарахуваннями становлять 1 785,7 тис.грн., питома вага заробітної плати у загальному обсязі видатків складає 49,1 %. Видатки за енергоносії за звітний період складають 281,9 тис. тис. грн., питома вага видатків за енергоносії у загальному обсязі видатків складає 7,7%.

Кредиторська та дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Видатки на благоустрій міста за 6 міс. 2017 року становили 567,9 тис. грн., в т.ч.

• поточний ремонт і утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж – 23,4 тис.грн.;
• оплата за електроенергію вуличного освітлення – 159,0 тис.грн.;
• очищення та вивіз сміття від утворення стихійних, несанкціонованих звалищ – 60,8 тис.грн.;
• утримання доріг, шляхом очистки від снігу та обробка протиожеледовими сумішами – 73,8 тис.грн.;
• лавки (34 шт.) – 54,5 тис.грн.;
• поточний ремонт об’єктів благоустрою – 9,3 тис.грн.;
• захоронення невідомих безодніх – 1,6 тис.грн.;
• виконання робіт з догляду за дренажними мережами – 2,4 тис.грн.;
• урни та контейнери для сміття – 42,1 тис.грн.;
• світильники для вуличного освітлення – 101,0 тис.грн.;
• обладнання для дитячих майданчиків (гойдалки, пісочниці) – 32,4 тис.грн.

На виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей оздоровлено 24 дитини. Діти були оздоровлені в ПЗОВ «Мрія» м.Кремінна, вартість однієї путівки становить 4146,87 грн.

За звітний період надано матеріальної допомоги мешканцям міста на суму 18,3 тис.грн., в тому числі на ліквідацію наслідків пожежі (9,3 тис.грн.) та на поховання 20 особам на суму 9,0 тис.грн.

            Видатки по загальноміських заходах за звітний період становили 118,4 тис.грн., в т.ч. святкування професійних, пам’ятних дат серед яких День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, урочистості до Дня Перемоги, урочистості з нагоди міжнародного Дня захисту дітей, святкові заходи з нагоди проводів зими, святкові та спортивні заходи з нагоди дня міста тощо.

За звітний період надано фінансової підтримки комунальним підприємствам міста на суму 381,9 тис. грн., в т.ч. Кремінському ВУВКГ – 142,2 тис.грн. (проведення лабораторного фізико-хімічного аналізу питної води, проведення поточного ремонту адмінбудівлі), КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» - 239,7 тис.грн. (на утримання ліфтового господарства житлового будинку за адресою вул..Банкова,2, на обслуговування бювєту питної води, компенсація в тарифах по житловому фонду).

 Надано Кремінському районному бюджету іншої субвенція на суму 188,4 тис.грн. Кремінській районній раді на здійснення видатків на соціальний захист, а саме придбання велосипедів соціальним працівникам Терцентру (25,0 тис.грн.), придбання опалювального котла для клубу с.Стара Краснянка Кремінської міської ради (10,0 тис.грн.), придбання комп'ютерів КУ "КРЦПМ-СД" (84,0 тис.грн.), на утримання 2 шт. од. соціальних працівників, які надають соціальні послуги на території міста (69,4 тис.грн.).

На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів спеціального фонду – 2 226,0 тис. грн., що більше показника 2016 року на 125,2 відсотка або на 1 237,4 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету у порівнянні з відповідним періодом 2016 року збільшені обсяги фінансування на благоустрій – на 110,1 відсотки або на 543,3 тис. грн., на житлово-комунальне господарство – у 3,8 рази або на 376,3 тис. грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету сформовані в розрізі таких галузей:

на 67,8 відсотка на житлово-комунальне господарство (1 508,2 тис. грн.);

на 18,3 відсотка на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу (407,0 тис. грн.);

на 10,6 відсотків на органи місцевого самоврядування (235,2 тис. грн.);

на 2,3 відсотка на організація та проведення громадських робіт (51,1 тис. грн.);

на 1,0 відсотка на інші видатки (24,5 тис. грн.).

Основні об’єкти бюджету розвитку міста:

Капітальний ремонт тротуарів вул.Побєди, пров. Дружби, вул. Центральна вул.Кооперативна – 820,5 тис.грн.;

Придбання дитячих ігрового комплексу – 20,4 тис.грн.;

Капітальний ремонт водопровідних мереж з влаштуванням колодязів – 279,4 тис.грн.

За звітний період надано фінансової підтримки комунальним підприємствам міста на суму 229,5 тис. грн., в т.ч. Кремінському ВУВКГ – 160,5 тис.грн. (придбання блоку керування на насосу), КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» - 69,0 тис.грн. (придбання спеціального обладнання для ліфтового господарства житлового будинку за адресою вул..Банкова,2).

Заступник міського голови
з фінансово-економічних питань                                                                       Н.М. Макогон