УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯҐ
РІШЕННЯ № 18/19
“ 21 ” грудня 2016 року
м. Кремінна
Про затвердження Кремінського
міського бюджету на 2017 рік
Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради щодо затвердження Кремінського міського бюджету на 2017 рік, який ухвалено рішенням виконкому Кремінської міської ради від 19 грудня 2016 року, у відповідності до статей 14, 21-24, 63, 69, 69-1, 71-73, 75-77, 88, 91, 93 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 26, 43, 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2017 рік у сумі 13 303,970 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 12 727,500 тис. грн., спеціального фонду бюджету в сумі 576,470 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 452,00 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік у сумі 13 303,970 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 8 103,910 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 5 200,060 тис. грн. за Типовою програмною класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасовою класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 4 623,590 тис. грн. напрямком використання якого визначити:
- передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 4 623,590 тис. грн., згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 4 623,590 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 4 623,590 тис. грн., згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету на 2017 рік у сумі 50,000 тис. грн.
6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань на 2017 рік, згідно з додатком 3 до цього рішення.
7. Установити, що пільги по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів) до міського бюджету у 2017 році міською радою не надаються.
8. Затвердити на 2017 рік в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 8 416,331 тис. грн., згідно з додатком 5 до цього рішення.
9. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 до цього рішення.
10. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 7 до цього рішення.
11. Установити, що комунальні підприємства Кремінської міської ради сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 0,001 відсотків.
Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році в строки встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
12. Надати право Кремінській міській раді, у відповідності до п.1 ст.73 Бюджетного кодексу України, в особі міського голови Прокопенко Юрія Олексійовича, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду в органах Державної казначейської служби України.
13. При внесенні змін до бюджетної класифікації, надати право міському голові здійснювати відповідне коригування додатків до рішення про міський бюджет.
Надати право міському голові, за попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2017 року у межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальними фондами бюджету перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу та економічної класифікації видатків бюджету з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до міського бюджету або затвердження звіту про його виконання, відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.
Надати право міському голові, за попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2017 року, у разі необхідності, проводити розподіл (перерозподіл) обсягів субвенцій з районного та інших міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів Кремінського району до міського бюджету у відповідності з фактичними зобов’язаннями щодо здійснення видатків за рахунок таких трансфертів з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до міського бюджету або затвердження звіту про його виконання, відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.
14. Встановити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2017рік у сумі 15,000 тис. грн.
15. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського на 2017 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам .
16. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування та застосовується з 1 січня 2017 року.
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.
Міський голова Ю.О. Прокопенко
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2017 РІК
В основу формування розрахункових показників доходів та видатків покладено вимоги Податкового і Бюджетного кодексів України, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (№5130), Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (№5131), Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (№5131)та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2017 рік, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 №399.
При визначенні обсягу ресурсу місцевих бюджетів на 2017 рік враховано:
макропоказники економічного і соціального розвитку України;
підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;
інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.
Доходи міського бюджету
Доходна частина прогнозу міського бюджету розроблена на основі норм чинного та запропонованих змін Податкового та Бюджетного кодексів України та інших актів із врахуванням децентралізації та затверджених ставок податків міською радою.
При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету було враховано:
§ статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2015 рік, очікувані макропоказники на 2016 рік та прогнозні на 2017 рік;
§ зміни до податкового та бюджетного законодавства;
§ фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2013 - 2015 років та 11 місяців 2016 року.
Прогноз доходів міського бюджету на 2017 рік обраховано в сумі 13 303 970 грн., у тому числі сума доходів:
· загального фонду – 12 727 500 грн.;
· спеціального фонду – 576,470 грн.
Розрахунок прогнозної рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2017 рік здійснено з урахуванням динаміки надходження за попередні роки, надходження поточного року, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, тенденції платності відпуску деревини. Прогноз показника рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів складає 1 020 670 грн.
Прогнозний показник плати за землю до міського бюджету на 2017 рік розраховано згідно діючих податкових ставок и становить 3 085 190 грн.
Прогнозний показник податку на майно розраховано згідно діючих податкових ставок та фактичних надходжень 2016 року і становить 540 590 грн.
Прогнозна сума єдиного податку на 2017 рік становить 5 942 070 грн. , яка розрахована на підставі фактичних надходжень 2016 року та діючих ставок податку з урахуванням збереження спрощеної системи оподаткування для платників єдиного податку І- ІV груп, що діє у 2016 році.
Прогнозний показник акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становить 1 612 530 грн., який розраховано з урахуванням фактичних надходжень 2016 року та запропонованими змінами у систему адміністрування акцизного податку на бензин.
Такі податки та збори, як туристичний збір (24 020 грн.), плата за надання адміністративних послуг (288 560 грн.), державне мито (37 290 грн.), інші надходження (24 130 грн.), екологічний податок (71 360 грн.), надходження коштів пайової участі (52 000 грн.) розраховані на підставі фактичних надходжень 2016 року та діючих норм зарахування зазначених зборів до місцевих бюджетів.
Бюджет сплановано з профіцитом за загальним фондом. Профіцит загального фонду спрямовується до бюджету розвитку в сумі 4 703 590 грн.
Видатки міського бюджету
Обсяг видатків загального фонду становить – 8 103 910 грн., спеціального – 5 200 060 грн.
Обсяг видатків на оплату праці працівників визначено виходячи з: мінімального посадового окладу: з 1 січня - 1600 гривень, з 1 травня – 1684 гривень, з 1 грудня - 1762 гривень; мінімальної заробітної плати 3200 грн.; затверджених посадових окладів, надбавок, встановлених рангів відповідно до норм чинного законодавства.
Видатки на теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергію, газопостачання та оплату інших комунальних послуг розраховані на підставі діючих тарифів.
Управління
Загальний обсяг видатків на утримання апарату міської ради на 2017 рік складає 4 872 639 грн.
Обсяг видатків на оплату праці працівників визначено виходячи з: мінімального посадового окладу: з 1 січня - 1600 гривень, з 1 травня – 1684 гривень, з 1 грудня - 1762 гривень; мінімальної заробітної плати 3200 грн.; затверджених посадових окладів, надбавок, встановлених рангів відповідно до норм чинного законодавства (передбачено матеріальну допомогу на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових потреб, щомісячна премія на рівні листопада 2016, та премія в розмірі посадового окладу до Дня Конституції України).
Із загального обсягу видатків, видатки на оплату праці становлять – 3 135 203 тис. грн., видатки на нарахування на оплату праці заплановані на 22% і становлять 689 745 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 292 681 грн.
Видатки на придбання предметів та матеріалів, оплату послуг, відрядження, інші видатки заплановані на рівні фактичних видатків 2016 року.
Передбачені видатки на придбання різографа та лазерного кольорового принтеру на суму 105 000 грн.
Соціальний захист
Обсяг видатків передбачений на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2017 рік в частині надання матеріальної допомоги на поховання одиноким громадянам в сумі 12 000 грн. та встановлення стипендії призеру з боксу, дитині сироті Коваленко Миколі в сумі 12 000 грн. На виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Кремінна на 2017 рік у сумі 100 000 грн.
Житлово-комунальне господарство
Капітальний ремонт житлового фонду – 280 000 грн., в т.ч.
- Капітальний ремонт інженерних мереж багатоповерхового житлового фонду на умовах співфінансування (Вул. Шевченко б.10 та б.25, пров.Дружби, 4) – 70 000 грн.
- Капітальний ремонт ганку на умовах співфінансування пров.Дєтський,6 (2-й п.) – 20 000 грн.;
- Розробка проектної документації до проекту "Реконструкція багатоквартирного двоповерхового житлового будинку в м.Кремінна, вул. Вокзальна , 1Д під соціальне житло, в т.ч. розселення внутрішньо переміщених осіб" – 190 000 грн.
Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства – 234 414 грн., в т.ч.:
- відшкодування витрат на ліфтове господарство – 109 800 грн.;
- на проведення фізико-хімічного аналізу питної води – 70 500 грн.;
- на утримання та обслуговування бювету питної води – 54 114 грн.
Благоустрій міста – 4 281 857 грн., в т.ч.:
- роботи з чистка річки (2 уч.) – 400 000 грн.;
- відсипка твердим ґрунтом (гран шлаком) вул. 30 Січня (від вул. Горького до бібліотеки) – 60 000 грн.;
- оплата за електроенергію по зовнішньому освітленню – 306 062 грн.;
- придбання світлодіодних світильників зовнішнього освітлення – 200 000 грн.;
- поточний ремонт з профілювання ґрунтових доріг – 50 000 грн.;
- очищення та вивіз сміття від утворення звалищ – 75 000 грн.;
- поточний ремонт об’єктів благоустрою – 100 000 грн.;
- поточний ремонт і утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж – 50 000 грн.;
- утримання доріг, шляхом очистки від снігу – 80 000 грн.;
- зріз аварійних дерев – 25 000 грн.;
- виконання робіт з догляду за дренажними мережами – 45 000 грн.;
- поточний ремонт архітектурних споруд – 20 000 грн.;
- поточний ремонт автодоріг – 150 000 грн.;
- поточний ремонт тротуарів – 50 000 грн.;
- видалення бур’янів та картинних рослин – 35 000 грн.;
- підвезення піску до кладовища та місць відпочинку – 30 000 грн.;
- поточний ремонт дорожньої розмітки – 40 000 грн.;
- захоронення невідомих безодніх – 10 000 грн.;
- поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнім рухом – 20 000 грн.;
- очищення території прилеглої в районі контрольних свердловин – 25 000 грн.;
- поточний ремонт дерев’яних мостів – 20 000 грн.;
- придбання лавок, урн інших об’єктів благоустрою – 124 400 грн.;
- встановлення вузлів обліку електроенергії – 87435 грн.;
- утримання полігону - 71 360 грн.;
- Придбання дитячих ігрових комплектів (пл.Петровського) – 34 000 грн.;
- Придбання біотуалетів – 40 000 грн.;
- Капітальний ремонт тротуарів (вул.Лиманська, вул.Побєди б.9 та б.10, вул. Побєди, вул.Центральна,7, вул.Кооперативна) – 1 165 000 грн.;
- Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття контейнерних майданчиків (вул.Перемоги, пров. Дружби) – 350 000 грн.;
- Капітальний ремонт міського фонтану – 190 000 грн.;
- Капітальний ремонт світлофору (перехрестя доріг вул.Центральна та вул. Титова) – 300 000 грн.;
- Придбання автобусних зупинок (3 шт.) – 48 600 грн.;
- Капітальний ремонт шляховоду (вул.Центральна) – 80 000 грн.
Забезпечення функціонування комунальних підприємств – 554 000 грн., в т.ч.:
- Придбання трактора -барової установки (КУ ККС) – 199 000 грн.;
- Капітальний ремонт автокрана ЗИЛ - 133 (ВУВКГ) – 120 000 грн.;
- Капітальний ремонт екскаватора ЕО 2621В (ВУВКГ) – 50 000 грн.;
- Придбання вузлів обліку ( ВУВКГ) – 60 000 грн.;
- Придбання трасошукача для ВУВКГ – 45 000 грн.;
- Влаштування управління пасажирським ліфтом та придбання спеціального обладнання для ліфта (вул.Банкова,2) (КУ ККС) – 80 000 грн.
Утримання та розвиток інфраструктури доріг – 1 745 575 грн., в т.ч.:
- Будівництво дороги від пл.Кооперативної до міського стадіону – 326 000 грн.;
- Капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг і під’їзних шляхів (пров. Дєтський, вул.Побєди між будинками 8 та 9,9 та 11) – 496 000 грн.;
- Капітальний ремонт автодоріг (співфінансування проектів ДФРР) – 923 575 грн.
Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 200 000 грн., в т.ч.:
- капітальний ремонт вуличних водопроводів та каналізаційних мереж – 200 000 грн.
Забезпечення громадського порядку
Придбання камер зовнішнього відеоспостереження – 63415 грн.
Резервний фонд
Передбачені видатки на створення резервного фонду – 15 000 грн., що не перевищує одного відсотка видатків загального фонду бюджету.
Кошти, що передаються до районного бюджету
На виконання Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді м. Кремінна на 2017 рік передбачені видатки в сумі 153 431 грн. (оплата праці 2-х фахівців із соціальної роботи в Кремінській територіальній громаді). На виконання Програми соціально-економічного ат культурного розвитку міста Кремінна на 2017 рік передбачені видатки на придбання велосипедів соціальним працівникам Терцентру у кількості 5 шт. на суму 25 000 грн. та на придбання опалювального котла для клубу с.Ст.Краснянка в сумі 10 000 грн.
Інші видатки
На виконання Програми проведення урочистих та святкових заходів у м. Кремінна на 2017 рік у сумі 324 500 грн. (перелік заходів додається).
На виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2017 рік в частині створення матеріального резерву паливно-мастильних матеріалів у сумі 50 000 грн.
На виконання Програми розвитку архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи «Трудовий архів територіальних громад Кремінського району» у сумі 15 720 грн.
На виконання Програми супроводу речових прав на об’єкти комунальної власності Кремінської міської ради на 2016 рік в сумі 268 131 грн., в тому числі:
- видатку на оплату праці з нарахуваннями сторожам, які проводять охорону об’єкту комунальної власності міської ради в сумі 206 131грн.;
- проведення оцінки будівлі ФП на пров.Підвільшанському, 2а – 1 500 грн.;
- замовлення та виготовлення техпаспортів на будівлі клубів – 5 000 грн.;
- оформлення документів на право власності на землю (нежитлові будівлі міської ради пр. Дружби, 14, будівля туалету на пл..Кооперативній, пр..Дружби, 13, пл.Красна, 20,пл..Красна, 23, Будівля ФП пров.Підвільшанський, 2а, будівлі клубних установ (5 шт.), домоволодіння по вул. Чайковського, 40) – 22 500 грн.;
- замовлення та виготовлення техпаспортів та проведення оцінки будівель міської ради (пл..Красна, 20, пл..Красна, 23, вул..Банкова, 9, квартира вул..Харківська, 68/3, квартира вул..Піддубна, квартира вул..Донецька, 24, домоволодіння по вул. Чайковського, 40) – 33 000 грн.
Організація та проведення громадських робіт – 86 288 грн.
Заступник міського голови Н.М.Макогон
