КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОДИНАДЦЯТА CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021рік

(12518000000)
код бюджету

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради, у відповідності до пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рекомендацій комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року № 2/26 «Про бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами(далі – рішення):

1.1. Пункт 1 викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2021 рік:

доходи міського бюджету у сумі 228 440 276,95 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 223 080 947,95 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 5359329 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 245 644 551,04 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 190 453 242,81 гривні та видатки спеціального фонду міського бюджету 55 191 308,23 гривень згідно з додатком 3 цього рішення;

профіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 32 627 705,14 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 49 831 979,23 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,1 відсотків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.»

1.2. Пункт 5 викласти в новій редакції:

«5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 73 606 583,95 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення».

1.3. Внести зміни у додаток 1 «Доходи міського бюджету на 2021 рік», додаток 2 «Фінансування міського бюджету на 2021 рік», додаток 3 «Розподіл видатків міського бюджету на 2021 рік», додаток 4 «Міжбюджетні трансферти на 2021 рік», додаток 5 «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої,комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році», додаток 6 «Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році», додаток 7 «Перелік бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Кремінської територіальної громади в 2021 році» та викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 у новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

Міський голова                   Володимир СТРУК

Пояснювальна до проекту рішення 11 сесії міської ради
від 10 листопада 2021 року
«Про внесення змін до бюджету Кремінської міської
територіальної громади на 2021 рік»

       Виконавчий комітет Кремінської міської ради надає наступні пропозиції про приведення у відповідність бюджетних призначень бюджету міської територіальної громади, у зв’язку зі змінами обставин які виникли у процесі виконання бюджету, а саме:

І. На виконання розпорядження Кремінського міського голови від 02 листопада 2021 року № 03-01/288 «Про уточнення показників міського бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік» провести уточнення планових показників міського бюджету шляхом внесення змін до доходної та видаткової частини спеціального фонду міського бюджету, а саме:

На виконання Постанови КМУ від 26.01.2021 № 47 «Деякі питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я», службового розпорядження Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації від 28.10.2021 № 452 «Про розподіл субвенції спеціального фонду», розпорядження голови обласної державної адміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 листопада 2021 року № 713 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24.12.2020 № 925»:

1. Збільшити доходну частину спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік по КДК 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спичиненої короновірусом SARS-CoV-2, експресс-тестами для визначення антигена кокроновірусу SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції в сумі 110758 грн.

2.Збільшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету по головному розпоряднику коштів Кремінська міська рада:

по КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 110758 грн.

ІІ. На виконання службового розпорядження Департаменту фінансів Луганської ОДА від 23.10.21 № 437 «Про розподіл субвенції загального фонду» зменшити доходну частину загального фонду міського бюджету по КДК 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» у жовтні на суму 20436 грн.

Зменшити видаткову частину загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику коштів Управління освіти, культури, молоді та спорту:

по КПКВК 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» на загальну суму 20436 грн. КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у жовтні на суму 16751 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у жовтні на суму 3685грн.;

ІІІ. Провести перерозподіл річних та помісячних планових асигнувань видаткової частини загального фонду по головному розпоряднику коштів Кремінська міська рада:

3.1. По КПКВК 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» зменшити планові показники по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на загальну суму 45 000 грн., а саме: у січні на суму 29 650 грн., у лютому на суму 12 670 грн., у серпні на суму 2 680 грн., та збільшити планові показники КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на загальну суму 45 000 грн., а саме: у січні на суму 29 650 грн., у лютому на суму 12 670 грн., у серпні на суму 2 680 грн., з метою виплати премій до дня працівника соціальної сфери України;

3.2. По КПКВК 0113124 «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» зменшити планові показники

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у квітні на суму 9 140 грн. (технічне обслуговування вогнегасників, плата за користуванням земельною ділянкою, за послуги пожежної сигналізації,страхування майна, послуги мобільного зв’язку);

по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на загальну суму 5400 грн., а саме: у березні на суму 1 500,00 грн., у квітні на суму 1 500,00 грн., у травні на суму 1500,00 грн., у червні на суму 900,00 грн. (кошти були передбачені на придбання продуктових наборів).

збільшити планові показники по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на загальну суму 11 940 грн., а саме: у березні на суму 1500,00 грн., у квітні на суму 8 040,00 грн., у травні на суму 1 500,00 грн., у червні на суму 900,00 грн. (придбання господарчих матеріалів, придбання паперу та канцелярських товарів, миючих засобів); по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 2600 грн. (послуги поточного ремонту комп.техніки-1500 грн., перевстановлення програмного забезпечення – 700 грн., регенерація картриджів – 400 грн.

3.3. По КПКВК 0113105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» зменшити планові показники

по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» у листопаді на суму 10 000 грн. (економія зпридбання твердого палива);

збільшити планові показники по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 10 000 грн.(придбання огорожі декоративної).

3.4. Провести перерозподіл видатків загального фонду міського бюджету та внести зміни до розрахунків по КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»:

         зменшити асигнування на фінансову підтримку на утримання об’єктів благоустрою, що перебувають в управлінні ДП «ККГ» КП «ККС» на загальну суму 145 000 грн. , в т.ч. :

• Утримання полігону – 40 000 грн.
• Утримання об’єктів благоустрою та зон відпочинку – 45 000 грн.
• Очищення доріг від снігу – 60 000 грн.

збільшити асигнування на фінансову підтримку на утримання об’єктів благоустрою, що перебувають в управлінні КП «ЧЕРВОНОПОПІВСЬКИЙ БЛАГОУСТРІЙ » на загальну суму 145 000 грн. , в т.ч. :

• прибирання вулиць та місць загального користування,ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттезвалищ – 130 000 грн.
• Експлуатація утримання доріг з грунтовим покриттям -15 000 грн.

3.5. Зменшити планові показники загального фонду міського бюджету:

- по КПКВК 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 38400 грн. - прокладання протипожежних бар'єрів вздовж лісових смуг; КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 195000 грн.,

- по КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 25000 грн.; КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 25000 грн.; КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 100 000 грн.;

- по КПКВК 0117640 «Заходи з енергозбереження» КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" в сумі 110000 грн. - погашення відсотків за теплими кредитами;

- по КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 24900 грн. – поточний ремонт доріг;

 - по КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в загальній сумі 607370 грн., а саме: придбання з установкою вуличних гідрантів ВКГ – 75 000 грн., придбання антимагнитних пломб ВКГ – 30000 грн., дотація ВКГ на обслуговування фонтану – 36 370 грн., інформаційно-розрахункова (білінгова) система обліку води ВКГ – 152 000 грн., дотація ВКГ на різницю в тарифах – 274 000 грн.; фінансова підтримка ДП ККГ К ПККС на прибирання вулиць та місць загального користування, ліквідація несанкціонованих(стихійних)сміттєзвалищ – 40 000 грн.

- по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 8712 грн. – благоустрій пров.Бульварний;

Збільшити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 63870 грн. джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 Збільшити профіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 63870 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

3.6. Зменшити планові показники спеціального фонду міського бюджету:

- по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 166936 грн. (встановлення комплексу дитячих майданчиків, зупинок);

- по КПКВК 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» по КЕКВ 3132 «Капітальне ремонт інших об'єктів» в сумі 41660 грн. – капітальний ремонт світлофорного об’єкту;

- по КПКВК 0117461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" КЕКВ 3132 «Капітальне ремонт інших об'єктів» в сумі 100 000 грн. – капітальний ремонт автодоріг вул.І.Франка;

- по КПКВК 0117330 " Будівництво інших об`єктів комунальної власності" КЕКВ 3122 « Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» в сумі 85400 грн. - Проектування та будівництво міської вбиральні пр-т Дружби;

- по КПКВК 0116030 " Організація благоустрою населених пунктів" КЕКВ 3132 «Капітальне ремонт інших об'єктів» в сумі 80000 грн. - виготовлення проектно-коштористної документації на кап.рем.дороги до кладовища, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 30000 грн. – Придбання контейнерного майданчику;

3.7. Збільшити планові показники спеціального фонду міського бюджету по головному розпоряднику коштів Кремінська міська рада:

- по КПКВК 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» в сумі 4 800 грн. – проектування та будівництво міської вбиральні пр-т Дружби;

- по КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 3210 в сумі 43000 грн. дотація ВКГ на придбання електродвигуна на КНС;

Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 225000 грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 225000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

3.8. Збільшити планові показники спеціального фонду міського бюджету головному розпоряднику коштів Управління освіти, культури, молоді та спорту::

- по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 75000 грн. – для влаштування спортивного майданчика у ЗДО ясла-садку «Калинонька» за адресою: с. Червонопопівка, вул.Центральна,4;

- по КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 150 000 грн. – для влаштування спортивних майданчиків та встановлення спортивного обладнання у Кремінському ліцеї №4 за адресою: м.Кремінна, провул. Радіщева,69 та Кремінський ліцей № 5 за адресою: м.Кремінна, вул.Вереснева,18 .

3.9. Збільшити планові показники загального фонду міського бюджету:

- по КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 610000 грн. –(оплата теплопостачання);

- по КПКВК 0114082 «Інші заклади та заходи в галузі культури та мистецтва» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 25000 грн. придбання подарунків на святкування Нового року; КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» в сумі 40000 грн. – організація свят;

- по КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)»в сумі 49200 грн. - технічна інвентаризація та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів відповідно до програми супроводу речових прав;

по КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в загальній сумі 309250 грн., а саме: дотація ВКГ на обслуговування бювету – 16 000 грн., дотація на придбання спецодягу ВКГ – 48500 грн., дотація ВУВКГ на погашення боргу з електроенергії – 100 000 грн., дотація ВКГ на придбання матеріалів для напірного каналізаційного колектору – 144750 грн.

по КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на загальну суму 37062 грн., в т.ч. КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 30378 грн.; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 6684 грн. – оплата праці сторожам для охорони переданих комунальних установ;

1. IV. Провести перерозподіл річних та помісячних планових асигнувань видаткової частини спеціального фонду по головному розпоряднику коштів Кремінська міська рада:

4.1. Зменшити планові показники спеціального фонду міського бюджету:

- по КПКВК 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» в сумі 4 800 грн. – проектування та будівництво міської вбиральні пр-т Дружби;

 -по КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 134399 грн. (придбання офісних меблів);

 Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 84400 грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 84400 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4.2. Збільшити планові показники спеціального фонду міського бюджету:

-по КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 95066 грн. (придбання офісних меблів); по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 49 999 грн. (капітальний ремонт приміщення опорного пункту поліцейських офіцерів).

- по КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 4 800 грн. – проведення експертної грошової оцінки на земельну ділянку, яка планується на викуп ТОВ ВКП «АКВА-ЕЛІТ» за рахунок авансового внеску;

 4.3. Збільшити планові показники загального фонду міського бюджету:

       -по КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 84400 грн., в т.ч.: по КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)- 4500 грн., КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» у сумі 60 072 грн. (постачання - 54 492грн., розподіл – 5580 грн.) ; по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 19 296 грн., по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 532 грн.

4.4. Відповідно до планового графіку отримання другого траншу кредитних коштів НЕФКО на виконання кредитної угоди № ESC 8/19 від 31.12.2019 для фінансування інвестиційного проекту «Впровадження енергозберігаючого проекту у навчальному закладі та освітленні вулиць міста Кремінна» та у зв’язку з підписанням угод на проведення додаткових робіт по капітальному ремонту ДНЗ «Катруся»

Збільшити планові показники видаткової частини спеціального фонду міської ради по КПКВК 0117321«Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 3 163 240 грн.

Збільшити планові показники по коду 301000 «Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями» на суму 3 163 240 грн.

1. V. Провести перерозподіл річних та помісячних планових асигнувань видаткової частини загального фонду по головному розпоряднику коштів Фінансовий відділ Кремінської міської ради:

КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

зменшити планові асигнування в загальній сумі 36620 грн., в т.ч. по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 1800 грн.; КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 18820 грн., КЕКВ 2274 «оплата природного газу» на суму 16000 грн.

       збільшити планові асигнування по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 20620 грн. (придбання офісного паперу, меблів).

Збільшити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 16 000 грн. джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Збільшити профіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 16 000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Збільшити планові показники спеціального фонду міського бюджету:

КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 16 000 грн. (придбання БФП).

VІ. Провести перерозподіл річних та помісячних планових асигнувань видаткової частини загального фонду по головному розпоряднику коштів Управління освіти, культури, молоді та спорту:

6.1. Зменшити планові показники загального фонду бюджету:

• КПКВК 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» за рахунок вакансій (5,64 ставок) котрі склались на 01.11.2021 р. в наслідок зміни педнавантаження на 2020-2021 учбовий рік в зв’язку з просуванням учнівського контингенту (прийом та відрахування) в сумі 193352 грн., а саме:

по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму -158486,00 грн.

по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -34866,00грн.

• КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», за рахунок економії, яка склалася у зв’язку з введенням протиепідемічних заходів COVID-19 зменшити видатки по КЕКВ 2240 у сумі 33 395,00грн.
• КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», за рахунок вакансій (2ст.), котрі склались на 01.11.2021р. зменшити видатки в сумі 589 058 грн. в тому числі по КЕКВ 2111- 482 616,00 грн., КЕКВ 2120 – 106 442,00грн.
• КПКВК 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» за рахунок економії яка утворилася унаслідок відкритих торгів на закупівлю бензину по КЕКВ 2210 у сумі 31 000,00 грн.,
• КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» зменшити видатки за рахунок економії видатків на відкачку нечистот КЕКВ 2275 у сумі -27 784,00грн.
• КПКВК 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» за рахунок економії в загальній сумі 103 475 грн., в т.ч. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 80477 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 22998 грн.
• КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» за рахунок економії, яка склалася по проведенню занять у зв’язку з введенням протиепідемічних заходів COVID-19 зменшити видатки по КЕКВ 2240 у сумі 80000,00грн.
• по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» за рахунок економії, яка склалась за рахунок проведення процедур закупівель з придбання товарів по КЕКВ 2210 в сумі 16525 грн.

6.2. Збільшити планові показники загального фонду бюджету:

- КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» 349453,00грн по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 200 000,00 грн.; КЕКВ 2240 «Оплата праці (крім комунальних)» в сумі 92 791,00 грн., в т.ч. на лабораторні дослідження води та технічне обслуговування газових котелень та обробка горища КЗ ЗДО «Калинонька»; КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 56662,00 грн. - на теплопостачання ДНЗ «Калинонька»;

- КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 208 000,00грн., в т.ч. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 64 900,00грн., в т.ч. на придбання запчастин для шкільних автобусів – 15000 грн., а також придбання утеплювача для даху Кремінського ліцею №4 – 49900 грн.; КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 100 000,00 грн.; КЕКВ 2240 «Оплата праці (крім комунальних)» – 43 100,00 грн. на лабораторні дослідження води;

- КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 38 733,00 грн. на теплопостачання Центру дитячо-юнацької творчості;

- КПКВК 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 3 395,00 грн. для сплати відшкодування за електроенергію по КЗ «Кремінська художня школа»;

- КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» 47 883,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 16902,00 грн. на придбання запчастин для автотранспорту, КЕКВ 2271«Оплата теплопостачання» в сумі 24 981,00 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 6 000,00 грн. для оплати депозитного внеску згідно чинного законодавства про оренду для взяття в оренду приміщення по вул.Банкова,2;

- КПКВК 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 13 273,00 грн.;

- КПКВК 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 6 288,00 грн.;

- КПКВК 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 52679,00 грн.;

- КПКВК 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 8 412,00 грн.;

- КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших закладів» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 116 620,00 грн.;

- КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 29 853,00 грн.

6.3. по КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» зменшити асигнування по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 13502,00 грн. та збільшити КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 13502,00 грн. на виплату нарахування на оплату праці.Причиною змін є лікарняні листи, які надавалися працівникам централізованої бухгалтерії, та виплачувались за рахунок фонду соціального страхування.

            6.4. По КПКВК 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» за рахунок вакансій (5,64 ставок) котрі склались на 01.11.2021 р. в наслідок зміни педнавантаження на 2020-2021 учбовий рік в зв’язку з просуванням учнівського контингенту (прийом та відрахування) зменшити асигнування в загальній сумі 321430 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 265468,00 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -55 962,00грн.

 Збільшити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 321430 грн. джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 Збільшити профіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 321430 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

6.5. За рахунок збільшення дефіциту спеціального фонду бюджету збільшити видатки спеціального фонду:

КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 183742,00грн. на «Капітальний ремонт внутрішнього туалету КЗ ЗДО (ясла-садок) «Калинонька» за адресою: с.Червонопопівка, вул.Центральна,4» ;

КПКВК 0617324 «Будівництво установ та закладів культури» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 137688,00 грн. на «Капітальний ремонт даху КЗ «Кремінська публічна бібліотека», за адресою: м.Кремінна, пл.Красна,6.

КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ і закладів» КЕКВ 3142 в сумі 400000,00 грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція будівлі Кремінського ліцею №4, за адресою: м.Кремінна, пров. Радіщева,69» в тому числі за рахунок економії та додаткових коштів.

Причиною є необхідність у виготовлені проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівлі Кремінського ліцею №4, за адресою: м.Кремінна, пров. Радіщева,69» для подальшої участі у інвестиційних проектах (ДФРР, ЄІБ, Велике будівництво тощо) до кінця 2021 року.

VІІ. Провести перерозподіл річних та помісячних планових асигнувань видаткової частини спеціального фонду по головному розпоряднику коштів Управління освіти, культури, молоді та спорту:

7.1. Зменшити планові показники спеціального фонду бюджету:

по КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ і закладів» по КЕКВ 3132 у сумі 3 300 000,00 грн. зменшити видатки передбачені по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень Кремінського ліцею №3, за адресою: м.Кремінна, вул. Донецька,98»

по КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 500 000 грн.

7.2. Збільшити планові показники спеціального фонду бюджету по головному розпоряднику коштів Кремінська міська рада:

по КПКВК КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 3 800 000 грн. – фінансова підтримка КП «КРЕМІННАТЕПЛОЕНЕРГО»( ЄДРПОУ 44451308) для проведення капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою пров.Гастелло,21 м.Кремінна Луганської області на виконання Програми реформування та розвитку житлово – комунального господарства Кремінської територіальної громади на 2021-2024 роки.

VІIІ. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 403 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти» та відповідно листа Луганської обласної адміністрації від 05.11.2021 № 05/01.01-31-05535 здійснити перерозподіл іншої субвенції на співфінансування субвенції на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти (придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання) наступним чином:

8.1. Зменшити видатки спеціального фонду по головному розпоряднику коштів Фінансовий відділ Кремінської міської ради по:

КПКВК 0619770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 168336 грн.;

         Збільшити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 168336 грн. джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Збільшити профіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 168336 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Збільшити планові асигнування загального фонду по КПКВК 0619770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 165060 грн.;

8.2.Збільшити видаткову частину загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику коштів Кремінська міська рада:

по КПКВК 0114082 «Інші заклади та заходи в галузі культури та мистецтва» КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» в сумі 3276 грн. придбання подарунків на святкування Нового року.

Начальник фінансового відділу               Наталя СМАЛЬКО