Кремінська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ №

від 21 жовтня 2016 р.
м. Кремінна

Про звіт про виконання
міського бюджету за
9 місяців 2016 року

Розглянувши матеріали про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кремінської міської ради

ВИРІШИВ:

1.           Схвалити звіт про виконання Кремінського міського бюджету за 9 місяців 2016 року та подати на розгляд Кремінської міської ради.

Додатки – ___ арк.

2.           Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                           Ю.О. Прокопенко

Загальна характеристика виконання
Кремінського міського бюджету
за 9 місяців 2016 року

За звітний період до загального фонду міського бюджету надійшло 9 181,3 тис. грн., що становить 131,8 % до затвердженого з урахуванням змін обсягу за звітний період, у порівнянні до аналогічного періоду 2015 року темпи надходження до міського бюджету збільшились на 52,1 %, або на 2 691,0 тис. грн.

З податків і зборів виконання становить 9 032,9 тис. грн., або 132,7 % від планових показників, що на 3 444,4 тис. грн. більше до аналогічного періоду минулого року, або на 61,6 %.

За звітний період до загального фонду міського бюджету надійшло інших субвенцій з інших місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень по утриманню КУ «Трудовий архів» у 2016 році в сумі 148,4 тис.грн.

Доходи загального фонду міського бюджету в 2016 році сформовані в розрізі джерел надходжень:

на 33,7 відсотка за рахунок податку на майно (3 040,9 тис.грн.);

на 40,2 відсотка за рахунок єдиного податку (3 629,2 тис.грн.);

на 10,5 відсотка за рахунок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (951,8 тис.грн.);

на 13,8 відсотка за рахунок акцизного податку від реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (1 250,5 тис.грн.);

на 1,4 відсотка за рахунок адміністративних зборів та платежів (127,2 тис.грн.);

на 0,4 відсотка за рахунок інших надходжень (в т.ч. неподаткових) (33,6 тис.грн.).

Податок на майно: згідно з врахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема: скорочення кількості податків шляхом їх об’єднання за відповідною специфікою в нього входить - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичних та фізичних осіб, транспортний податок з юридичних і фізичних осіб, земельний податок за землю з юридичних та фізичних осіб, орендна плата за землю з юридичних та фізичних осіб.

Кількість орендарів 274, діючих договорів оренди – 316, середня ставка орендної плати – 0,55 грн. Ставки орендної плати були переглянуті у червні 2016 році, ставки податку на землю були переглянуті у червні 2015 року на 2016 рік.

 Динаміка надходжень єдиного податку до міського бюджету

 грн.

Також до бюджету міста у сумі 226295 грн. надійшов єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий ( звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %.

Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги” затверджений перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, кошти за надання цих послуг надійшли до міського бюджету у сумі 81103 грн.

Згідно зведених показників спеціального фонду міського бюджету річний план надходжень становить 277,9 тис. грн. Уточнений план на 9 місяців 2016 року складає 258,4 тис. грн. Фактично надійшло коштів до спеціального фонду бюджету станом на 01.10.2016 року у сумі 255,6 тис. грн., процент виконання уточненого річного плану склав 98,9.

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності: заплановані у сумі 90 000 грн., фактично за звітний період продажа майна не відбувалась.

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення; заплановані у сумі 90000 грн., за 9 місяців 2016 року надійшли в сумі 129,3 тис. грн., а саме від продажу або авансового внеску по таких земельних ділянках: вул. Калініна,4 в сумі 30000 грн., вул. Первомайська, 14 в сумі 7731,83 грн.; вул. Інтернаціональна, 57 земельна ділянка під будівлею магазину в сумі 13136,31 грн., пл. Кооперативна,7 земельна ділянка для утримання нежитлової будівлі комерційного використання в сумі 76159,34 грн., вул. Полнова, 2а земельна ділянка для утримання споруди торгівлі в сумі 2291,70 грн.

Надійшли кошти пайової участі у благоустрій міста в сумі 14787 грн.

 На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів загального фонду – 4 508,0 тис.грн. грн., що становить 82,0 відсотки до затвердженого на поточний рік з урахуванням змін плану, що більше показника 2015 року на 2,7 відсотка або на 117,0 тис. грн. Незначне збільшення пояснюється змінами в бюджетному законодавстві, а саме з 01.02.2015 року дошкільні навчальні заклади та установи культури утримуються за рахунок коштів районного бюджету.

 У порівнянні з відповідним періодом 2015 року збільшені обсяги фінансування з загального фонду бюджету на державне управління – на 36,4 відсотка або на 617,1 тис. грн., на соціальний захист – у 3,7 рази або на 72,2 тис.грн., на житлово-комунальне господарство – на 39,7 відсотки або на 459,7 тис. грн., на інші видатки – у 2,9 рази або на 271,4 тис. грн.

Видатки загального фонду міськогобюджету сформовані в розрізі таких галузей:

на 51,3 відсотків на органи місцевого самоврядування (2311,1 тис. грн.);

на 35,9 відсотка на житлово-комунальне господарство (1 619,2 тис. грн.);

на 2,2 відсотка на соціальний захист та соціальне забезпечення (100,4 тис. грн.);

на 3,3 відсотки на утримання КУ «Трудовий архів» ( 148,5 тис. грн.);

на 9,9 відсотка на інші видатки (328,8 тис. грн.).

Видатки на фонд оплати праці з нарахуваннями становлять 1937,9 тис.грн., питома вага заробітної плати у загальному обсязі видатків складає 42,9 %. Видатки за енергоносії за звітний період складають 239,6 тис. тис. грн., питома вага видатків за енергоносії у загальному обсязі видатків складає 5,3%.

Кредиторська заборгованість станом на звітну дату становить 22,7 тис.грн. На початок бюджетного року кредиторська заборгованість становила 20,4 тис. грн., яка на звітну дату повністю погашена частково в сумі 15,8 тис.грн.

Дебіторська заборгованість станом на звітну дату відсутня.

Видатки на благоустрій міста за 9 міс. поточного року становили 1104,3 тис. грн., в т.ч.

-          поточний ремонт з профілювання грунтових доріг - 46,8 тис.грн.;

-          очищення та вивіз сміття від утворення стихійних, несанкціонованих звалищ – 104,9 тис.грн.;

-          поточний ремонт об’єктів благоустрію – 74,6 тис.грн.;

-          поточний ремонт і утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж – 182,7 тис.грн.;

-          утримання доріг, шляхом очистки від снігу та обробка протиожеледовими сумішами – 70,8 тис.грн.;

-          зріз аварійних дерев, які загрожують життєдіяльності людей – 52,5 тис.грн.;

-          виконання робіт з догляду за дренажними мережами – 2,6 тис.грн.;

-          поточний ремонт архітектурних споруд – 20,7 тис, грн..;

-          поточний ремонт автодоріг – 29,2 тис.грн.;

-          поточний ремонт тротуарів – 4,7 тис.грн.;

-          видалення бур’янів та карантинних рослин – 57,8 тис.грн.;

-          поточний ремонт дорожної розмітки – 2,6 тис.грн.;

-          очищення території прилеглої до полігону в районі контрольних свердловин – 11,7 тис. грн..,

-          оплата за електроенергію вуличного освітлення – 126,2 тис.грн. тощо.

            Видатки по загальноміських заходах за звітний період становлять 166,2 тис.грн., в т.ч. святкування професійних, пам’ятних дат серед яких День вшанування учасників бойових дій на території інших держав - 2,0 тис. грн, урочистості до дня Перемоги – 2,0 тис.грн., урочистості з нагоди міжнародного дня захисту дітей -13,2 тис.грн.(іграшки -4,2 тис.грн., футбольна форма 8,4 тис.грн.), святкові заходи з нагоди проводів зими – 13,0 тис.грн. (сувеніри та призи – 9,6 тис.грн.), святкові та спортивні заходи з нагоди дня міста – 118,0 тис.грн. (кубки, грамоти – 22,3 тис.грн., книга «Это нашей истории строки» - 4,3 тис.грн.запрошення групи та організація свята – 42,0 тис.грн., організація салюта, виготовлення банерів та листівок – 16,9 тис.грн.)

Видатки спеціального фонду міськогобюджету сформовані в розрізі таких галузей:

на 11,7 відсотків на органи місцевого самоврядування (234,7 тис. грн.);

на 1,8 відсотка на дошкільну освіту (35,0 тис. грн.);

на 50,0 відсотка на житлово-комунальне господарство (999,2 тис. грн.);

на 9,9 відсотка на будівництво (капітальні вкладення) (198,0 тис. грн.);

на 25,5 відсотка на капітальний ремонт доріг (виготовлення документації) (509,0 тис. грн.);

на 1,1 відсотка на соціальний захист (23,0 тис. грн.).

Основні об’єкти бюджету розвитку міста:

Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового фонду на умовах співфінансування мешканців будинку вул.Октябрська, 8 (4-й п.,9-йп.,10-й п.) – 25,0 тис.грн.;

Капітальний ремонт козирків вул.Побєди, 4, пров.Піонерський, 3 (1-й п. та 2-й п.) – 11,6 тис.грн.;

Придбання 4 дитячих майданчиків – 128,8 тис.грн.;

Капітальний ремонт водопровідних мереж та колодязів (пров.Польовий-вул.Гоголя, вул.Ломоносова, вул.Шахтарська-вул.Джерельна сел.Ст.Краснянка) м.Кремінна – 12,7 тис.грн.;

Реконструкція системи водопостачання міста (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи) – 23,3 тис.грн.;

Придбання ігрових комплектів – 98,6 тис.грн.;

Придбання комплектів відпочинку – 45,6 тис.грн.;

Капітальний ремонт тротуарів вул.Перемоги, пров. Дружби – 313,7 тис.грн.;

Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Стара Краснянка та с.Житлівка – 133,8 тис.грн.;

Придбання автобусних зупинок – 75,5 тис.грн.;

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг (пл.Красна,2) – 224,6 тис.грн.;

Капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг (вул..Побєди,3) – 131,6 тис.грн.;

Капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг (Пров.Октябрський, 4) – 84,4 тис.грн.;

Капітальний ремонт покрівлі будівлі КНС по вул.Тітова, м. Кремінна – 65,5 тис.грн.;

Капітальний ремонт покрівлі будівлі підстанції н/ст. "Житлівська" по вул.Парижської Комуни, м.Кремінна – 58,8 тис.грн.;

Придбання культиватора та мотокоси для КП "Кремінна-Комунсервіс" – 34,9 тис.грн.;

Придбання кондиціонерів для ДНЗ "Ластівка" та "Катюша" – 35,0 тис. грн.

Інвестиційна діяльність

Одним из пріоритетних відів діяльності міської ради є розробка та участь в проектах за рахунок міжнародних донорів та залучення коштів Державних фондів. За 9 місяців 2016 року проведена наступна робота: (22143,294 тис.грн. – залучених коштів)

1.             Підписано грантовий договір з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (у якості розпорядника Фонду «Фонд «Північна ініціатива гуманітарної підтримки та енергоефективності (Україна)» та Виконавчої Агенції Проекту в межах співфінансування ресурсами Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля) на суму до 210 000 євро на впровадження енергозберігаючих заходів у ДНЗ «Ластівка» та ДНЗ «Катруся», а саме: заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, капітальний ремонт та утеплення даху, капітальний ремонт внутрішнього освітлення, встановлення індивідуальних теплових підстанцій, встановлення вентиляції з рекуперації тепла. Термін реалізації проекту жовтень 2016 р - листопад 2017р.

2.             Головою міської ради підписано та подано на підписання до Мінфіну та Мінрегіонрозвитку Угоду про отримання фінансів з Європейського інвестиційного банку (проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України») на проведення наступних робіт – 2084,7 тис.грн.:

-                Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків ДНЗ «Ластівка» - 297,5 тис.грн.;

-                Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків ДНЗ «Катруся» - 298,2 тис.грн.;

-                капітальний ремонт фасаду будівлі міської ради, капітальний ремонт приміщень, капітальний ремонт (заміна) віконних блоків – 1489,0 тис.грн.

3.             За рахунок проекту ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду майже закінчені роботи по капітальному ремонту зовнішнього освітлення с.Житлівка та с.Ст. Краснянка на суму 318,636 тис.грн. де встановленно по 20 світоточок у кожному селищі.Загальна кількість підвішених проводів 7км 481 м.

4.             За рахунок Програми Розвитку ООН в Україні – Економічне та соціальне відновлення Донбасу впроваджені такі Проекти:

-                Покращення доступу до питної води на території, постраждалої від конфлікту, а саме проведено капітальний ремонт насосної станції «Кремінська» на суму 3 647,646 тис.грн.;

-                Капітальний ремонт автомобільного мосту через р.Красна по вул.Титова на суму 3944,526 тис. грн.

5.             За рахунок коштів Фонд регіонального фонду:

-                Реконструкція мереж водопостачання від насосної станції Житлівська 978 м, проведено тендерні торги та підписано угоду з переможцем на виконання робіт на загальну суму 3900,0 тис.грн. ;

-                проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м.Кремінна з встановленням 408 світоточок, проведено тендерні торги, та підписано угоду з переможцем на виконання робіт на загальну суму 1950,0 тис.грн. ;

-                подано на узгодження до Мінрегіону Проект на закупку 3-х санітарних машин на загальну суму 4200,0 тис.грн.;

-                подано проект до Мінрегіону на виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва нового кладовища у м.Кремінна на суму 980,0 тис.грн.

6.             За рахунок Агенства США з міжнародного розвитку в рамках проекту «Луганськ об’єднується: платформа громадсько-державного діалогу» встановлені дошки обяв та інформаційні стели, світлодіодне інформаційне табло на фасаді міської ради, впроваджено три веб-сервісу - загальна сума проекту 55 200 грн.

7.           На данний час міська рада активно співпрацює з Представництвом Європейського Союзу щодо можливості реалізації проекту капітального ремонту магістральних водоводів у м.Кремінна, орієнтована сума проету до 40,0 тис. євро.

8.             Зараз ми надаємо згоду громадській організації «Кремінський центр регіонального розвитку «Наша громада» на отримання гранту від Управління Верховного Комісара ООН по ділам біженців (УВКБ ООН) для фінансування ремонтних робіт будівлі за адресою площа Красна, буд.20 на суму 1 062, 58637 тис.грн.

9.           За ініціативи міської ради проведені роботи з заміни віконних та дверних блоків у Міському Будинку культури (перша шахта) та СШ №3. Дані роботи проведені за рахунок коштів Міжнародної організації з міграції (МОМ), кожен проект на суму до 20,0 тис. дол.

Заступник міського голови                                                  Н.М. Макогон