КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану КНП «Кремінська
багатопрофільна лікарня Кремінської
міської ради» за І півріччя 2021 року

Розглянувши звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради» за І півріччя 2021 року, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Кремінської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради» за І півріччя 2021 року, згідно додатку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Макогон Н.М.

Т.в.о. заступника міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради                        Георгій ДЗИВУЛЬСЬКИЙ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Кремінської міської ради від
29.09.2021. №748

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ ПО
КНП «КРЕМІНСЬКА БЛ КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 КНП «Кремінська БЛ КМР» надає медичну допомогу населенню Кремінської територіальної громади та населенню прилеглих до неї територій, сільських населених пунктів. На 01.07.2021 року штатна чисельність становить 379,25 штатних одиниць, а саме:

лікарі – 77,5 од.,

середній медичний персонал 152,75 од.,

молодший медичний персонал- 69,75од.,

спеціалісти – 27,0 од.,

інший персонал- 52,25 од.

Медичну допомогу населенню Кремінської територіальної громади та населенню прилеглих до неї території сільських населених пунктів надають заклади охорони здоров’я та обслуговують 37542 чоловік.

Стаціонарну медичну допомогу мешканцям громади, району, області надає КНП «Кремінська БЛ КМР». Яке має в своєму складі 7 стаціонарних відділень на 180 ліжок.

Забезпеченість стаціонарними ліжками становить 47,9 ліжок на 10 тис. населення або 180 ліжок. У середньому ліжка працювали у першому півріччі 2021 року 194дні. Середня тривалість перебування на ліжку склала 12.4 дня.. лікарняна летальність склала 116 осіб- 4,1. Рівень госпіталізації на 100 мешканців збільшився на 7,1%. Обіг ліжку по стаціонарних відділеннях у 1 – му півріччі 2021 року склав 15,7.

 Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню здійснює консультативно – діагностична поліклініка з плановою потужністю 450 відвідувань за змін, де організовані спеціалізовані прийоми фахівцями по всім нозологіям Кількість відвідувань з приводу захворювань 49166, з приводу профілактичних оглядів 7150.

 В амбулаторно – поліклінічному закладі з 01.03.2021 року знову почав функціонувати денний стаціонар на 30 ліжок. Забезпеченість ліжками денних стаціонарів становить 8,0 на 10 тис. населення. Кількість хворих пролікованих у денному стаціонарі у 1- му півріччі 2021 року зменшилась на 37,,1 % і складає 101 особу або 299 на 10 тисяч населення

 Медичну допомогу населенню надають 61 лікаря або 16 на 10 тисяч населення та 156 молодших спеціаліста з медичною освітою або 42 на 10 тисяч населення.

 Укомплектованість лікарями становить 79 %, укомплектованість молодшими спеціалістами з медичною освітою становить %.102

 Дохідна частина фінансового плану за 1 півріччя 2021 року складає - планова 33046,122 тис.грн., фактична 27828,270тис. грн. і складається з :

Доходи місцевого бюджету (кошти Кремінської міської територіторіальної громади , субвенції Красноріченське ОТГ на оплату комунальних платежів, відшкодування пільгових пенсій та вартості пільгових рецептів.

Планова – 3976,061 тис. грн., фактична - 3587,544 тис. грн.

Кошти від надання платних послуг та від реалізації необотних активів – планова – 686,348тис.грн., фактична 640,690 тис. грн.

Дохід від операційної оренди активів

 планова –70,000 тис. грн., фактична – 188,232 тис. грн.

Одержані гранти та дарунки в грошовій формі планова – 285,0 тис. грн., фактична – 261,516 тис. грн.

Кошти за договором з НСЗУ

планова 25105,785тис.грн. , фактична – 20227,360 тис. грн.

Залишки коштів на 01.01.2021 року отриманих від надання платних послуг – 500,000 тис. грн.

Залишки на 01.01.2021 року отриманих від добровільних внесків- 28,121 тис. грн.

Залишки на 01.01.2021 року отриманих за договором з НСЗУ -2394,807 тис. грн.

Доходи за рахунок місцевого бюджету (кошти Кремінської міської територіторіальної громади , субвенції Красноріченське ОТГ на оплату комунальних платежів, відшкодування пільгових пенсій та вартості пільгових рецептів. 9023 %. ( недовиконання склалося за рахунок економії коштів по окремих статтях видатків).

Доходи від надання платних послуг за півріччя 2021 року виконано на 93,35 відсотків.

Доходи від операційної оренди активів перевиконано на 268,90 відсотки за рахунок авансових внесків за оренду двох орендарів .

Доходи від одержаних грандів та дарунків виконано 91,76 відсотки

Доходи за договором з НСЗУ виконано на 80,57 відсотки. (доходи за рахунок надходжень за договором з НСЗУ не виконано за рахунок того, що до граничної суми договору який було надано НСЗУ в травні місяці 2021 значно менша ніж планувалася).

Витратна частина фінансового плану КНП «Кремінська БЛ Кремінської міської ради» за 1 півріччя 2021 року складає:

планова 30426,580 тис. грн фактична 27474,398 тис. грн. і складалися з :

Витрати на оплату праці планові - 15022,331 тис. грн. фактичні 14774,198тис.грн. (98,35% від планових показників).

Відрахування на соціальні заходи - планові 3304,912 тис. грн., фактичні – 1243,856 тис. грн. (98,15 % від планових).

Витрати на придбання предмети матеріалів та інвентарю планові – 135,860тис.грн., фактичні – 131,132тис.грн (133,85% до планових показників).

Придбання ГЗМ планові – 219,720 тис. грн. фактична – 51,817 тис. грн.

Витрати на придбання медикаментів та перев’язувальних засобів - планові- 1339,410 тис. грн., фактичні 804,321 тис. грн. (60,05 % до планових показників).

Витрати на придбання продуктів харчування – планові 494,121 тис. грн, фактичні – 371,633тис.грн. ( 75,2 % до планових показників)

Соціальне забезпечення – планові – 229,310 тис. грн., фактичні – 190,260 тис. грн. (79,27 % від планових показників.)

 Витрати на комунальні платежі планові – 3775,266 тис. грн., фактичні – 3333,414 тис. грн. (88,3% від планових показників).).

Витрати на оплату послуг (крім комунальних) –планові - 506,876тис.грн. фактичні – 401,786 тис. грн. (79,27% від планових показників).

Адміністративні витрати – планові – 5008,607тис.грн., фактичні 4116,286тис.грн. (82,18% від планових показників) в тому числі:

Витрати на канцтовари офісне приладдя - планові – 19,0 тис. грн., фактичні –

10,781 тис. грн. ( 56,74 % від планових показників)

Витрати на страхові послуги - планові -13,814 тис.грн., фактичні – 7,930тис.грн. ( 100% від планових показників)

Видатки на службові відрядження – планові 15,0 тис. грн., фактичні – 16,174 тис. грн.

Оплата праці – планові – 3841,400 тис. грн. фактичні – 3104,294тис.грн грн. ( 80,81% від планових показників).

Відрахування на соціальні заходи – планові – 845,122 тис. грн., фактичні -682, 945тис.грн. ( 80,81% від планових показників).

 Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення - планові 62,730 тис. грн., фактичні – 56,846тис. грн. ( 90,,62% від планових показників)

Видатки на охорону праці та навчання працівників – планові – 3,0 тис. грн., фактичні 14,520 тис. грн. ( 484 % від планових показників).

Витрати на інтернет планові – 27,607 тис. грн., фактичні 18,192 тис. грн. (65,9 % від планових показників).

Витрати на отримання ліцензії на медичну практику - планові – 1,250 тис. грн., фактичні 1,250 тис. грн. ( 100 % від планових показників).

Витрати на оргтехніку та комплектуючі до неї - планові – 62,730 тис. грн., фактичні 56,846 тис. грн. ( 90,62 % від планових показників).

Заправка картриджів - планові – 16,0 тис. грн., фактичні 7,259 тис. грн. ( 45,37% від планових показників).

Інші адміністративні витрати - планові – 88,104 тис. грн., фактичні 138,262 тис. грн. ( 156,93% від планових показників).

Капітальні видатки становлять – планові 340,167 тис. грн., фактичні – 33,204тис.грн. (9,76% до планових показників) то тому числі:

Придбання основних засобів 19,519 тис. грн ( 5,98 % від планових показників )

Капітальний ремонт 13,685 тис. грн. (100% від планових показників).

Первісна вартість основних засобів складає 50427,846тис.грн.

Генеральний директор                            Лариса КУЛЬБАЧ

Заступник генерального директора з економічних питань         О. ГОНЧАРЬ